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Credit Suisse Money Market Fund - CHF - EB ACC Fonds
WKN: A1W69K ISIN: LI0214880440
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 278,99 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0214880440 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,36 | +2,7 % | +16,7 % |
0,12 | +1,6 % | +0,6 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.017,15
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
946,01
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Switzerland Franc Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Sw.. |
---|---|
Anschrift |
Aeschenvorstadt
1 CH-4051 Basel , CH |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | VP Bank AG, 9490 Vaduz,.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,770 % | KUNTARAHOITUS OYJ | |
5,130 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK | |
4,460 % | SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) | |
4,150 % | OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG | |
3,670 % | QUEBEC (PROVINCE OF) | |
2,970 % | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH | |
2,900 % | APPLE INC | |
2,840 % | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS | |
2,840 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | |
2,840 % | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | |
62,430 % | übrige Positionen |
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