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SSF Emerging Markets Opportunities FoF - P USD ACC Fonds
WKN: A1T7LS ISIN: LI0200826175
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 37,24 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0200826175 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,47 | +13,9 % | +27,8 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
100,0 % | Emerging Markets |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
145,3225
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
151,49
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risiko- und Opportunitätenstreuung in ein diversifiziertes Fondsportfolio zu investieren und dabei einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds hauptsächlich in andere Fonds und ETF's. Daneben kann auch in Zertifikate, strukturierte Produkte und Derivate investiert werden. Der Fonds investiert über 50% in die Emerging Markets und kann bis zu 49% in die Märkte der entwickelten Industrienationen investieren. Bei Investitionen in festverzinsliche und variabel verzinsliche Obligationen beträgt das Rating gemäss Standard & Poor's oder Moody's mindestens Investment Grade oder eine vergleichbare Bonität. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die in ein diversifiziertes und aktiv bewirtschaftetes Fonds Portfolio investieren wollen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter ''Kosten'' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LLB Fund Services AG |
---|---|
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
16,130 % | ISHS-CHINA LARGE CAP DL D | |
12,350 % | XTR.MSCI TAIWAN 1C | |
10,160 % | Ant IAM Carrhae Capital -E- USD | |
7,540 % | Ant Hereford IIFL Focused India Fund L1 | |
6,640 % | Ant Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund | |
6,550 % | Ant Wellingt Asia Techn Fund -S- | |
6,450 % | INDIA ACORN-AS.I.OPS DDLA | |
6,270 % | HSBC MSCI Korea ETF | |
5,350 % | Ant Robeco Indian Equities Cap -F- | |
5,020 % | Ant Aryabhata India Fund -I- USD | |
17,540 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Emerging Markets |
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