Mistral Value Fund - P EUR ACC Fonds
WKN: A1JM21 ISIN: LI0126123475
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 64,36 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0126123475 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,37 | +12,5 % | +36,3 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,6 % | Informationstechnologie.. |
| 25,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,1 % | Industrie |
| 9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 56,0 % | USA |
| 13,6 % | Schweiz |
| 12,1 % | Frankreich |
| 6,8 % | Niederlande |
| 3,5 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.450,02
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit mittels Positivkriterien in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente von Instituten angelegt werden, die nach Ansicht der Asset Manager ein ausreichendes Niveau, an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance Kriterien (ESG) erfüllen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 29,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,690 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,120 % | Industrie | |
| 9,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,550 % | Rohstoffe | |
| 0,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,590 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 3,500 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,140 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 3,120 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,100 % | AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | |
| 2,990 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,970 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 2,810 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,540 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 2,530 % | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | |
| 69,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,990 % | USA | |
| 13,580 % | Schweiz | |
| 12,120 % | Frankreich | |
| 6,760 % | Niederlande | |
| 3,500 % | Dänemark | |
| 1,620 % | Kanada | |
| 1,570 % | Italien | |
| 1,420 % | Japan | |
| 1,310 % | Taiwan | |
| 1,170 % | Deutschland | |
| 0,820 % | Großbritannien | |
| 0,140 % | übrige Länder |
Währungen
| 56,810 % | US Dollar | |
| 21,620 % | Euro | |
| 13,580 % | Schweizer Franken | |
| 3,500 % | Dänische Kronen | |
| 1,620 % | Kanadische Dollar | |
| 1,420 % | Japanische Yen | |
| 1,310 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,140 % | übrige Währungen |
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