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Mistral Value Fund - P CHF ACC Fonds
WKN: A2AF2H ISIN: LI0126123459
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 61,78 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0126123459 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,47 | +16,7 % | +40,5 % |
| 13,84 | +27,9 % | +64,3 % |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,2 % | Informationstechnologie.. |
| 28,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 23,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,1 % | Industrie |
| 5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 69,8 % | USA |
| 7,2 % | Frankreich |
| 7,0 % | Niederlande |
| 7,0 % | Schweiz |
| 2,9 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.825,507
|
17.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
2.657,05
|
17.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit mittels Positivkriterien in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente von Instituten angelegt werden, die nach Ansicht der Asset Manager ein ausreichendes Niveau, an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance Kriterien (ESG) erfüllen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 27,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 23,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,070 % | Industrie | |
| 5,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,830 % | Rohstoffe | |
| 0,870 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,750 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
| 4,380 % | D.R.HORTON INC. DL-,01 | |
| 4,310 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 3,950 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
| 3,940 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 3,770 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,260 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,110 % | AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | |
| 3,110 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 3,010 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 62,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 69,760 % | USA | |
| 7,150 % | Frankreich | |
| 7,050 % | Niederlande | |
| 7,040 % | Schweiz | |
| 2,870 % | Dänemark | |
| 1,820 % | Italien | |
| 1,650 % | Taiwan | |
| 1,210 % | Deutschland | |
| 0,870 % | Kasse | |
| 0,570 % | Großbritannien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,330 % | US Dollar | |
| 17,240 % | Euro | |
| 7,040 % | Schweizer Franken | |
| 2,870 % | Dänische Kronen | |
| 1,650 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,870 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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