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H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC Fonds
WKN: A0RD13 ISIN: LI0045967341
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 630,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0045967341 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,02 | +1,9 % | +13,7 % |
| 6,24 | +1,8 % | -0,1 % |
| 17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,5 % | USA |
| 13,2 % | Japan |
| 7,7 % | Kasse |
| 7,5 % | Deutschland |
| 5,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.907,5283
|
23.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
1.793,97
|
23.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
1.786,00
|
24.04.25 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,740 % | MS FINANCE EX.N25/28 TSFB | |
| 1,660 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
| 1,500 % | JD.COM 24/29 144A | |
| 1,490 % | GS F.C.INTL 25/30 CV MTN | |
| 1,480 % | PING A.I. 24/29 CV | |
| 1,400 % | BAIDU 25/32 ZO CV | |
| 1,330 % | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | |
| 1,270 % | SBI HOLDINGS 24/31 CV | |
| 1,250 % | CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN | |
| 1,240 % | IBERDR.FINA. 22/27 CV MTN | |
| 85,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,490 % | USA | |
| 13,220 % | Japan | |
| 7,700 % | Kasse | |
| 7,450 % | Deutschland | |
| 5,050 % | Niederlande | |
| 4,750 % | Frankreich | |
| 4,200 % | China | |
| 3,890 % | Kayman Inseln | |
| 3,770 % | Jersey | |
| 2,110 % | Spanien | |
| 2,080 % | Hong Kong | |
| 1,420 % | Taiwan | |
| 1,310 % | Australien | |
| 1,250 % | Luxemburg | |
| 1,130 % | Bermuda | |
| 1,080 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,990 % | Großbritannien | |
| 0,970 % | Irland | |
| 0,970 % | Neuseeland | |
| 0,540 % | Italien | |
| 2,630 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,920 % | US Dollar | |
| 21,650 % | Euro | |
| 13,220 % | Japanische Yen | |
| 1,310 % | Australische Dollar | |
| 0,570 % | Schweizer Franken | |
| 10,330 % | übrige Währungen |
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