Quantex Global Value Fund - R CHF ACC Fonds
WKN: A1J1MY ISIN: LI0042267281
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0042267281 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,45 | +7,2 % | -- | |||
| 9,76 | +22,8 % | +63,2 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 44,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,1 % | Energie |
| 11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,2 % | Rohstoffe |
| 5,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 26,9 % | USA |
| 18,7 % | Großbritannien |
| 10,7 % | Brasilien |
| 8,1 % | Kanada |
| 5,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
431,8118
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
418,95
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
424,60
|
03.07.24 | 09:16 | 15 | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 44,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,120 % | Energie | |
| 11,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,200 % | Rohstoffe | |
| 5,690 % | Barmittel | |
| 4,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,570 % | Industrie | |
| 2,060 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,910 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 2,890 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
| 2,790 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
| 2,760 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
| 2,760 % | ALIMENTATION COUCHE-TARD | |
| 2,750 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 2,750 % | BP PLC DL-,25 | |
| 2,710 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,710 % | HUMANA INC. DL-,166 | |
| 2,660 % | AMBEV S.A. SP. ADR | |
| 72,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,940 % | USA | |
| 18,670 % | Großbritannien | |
| 10,660 % | Brasilien | |
| 8,120 % | Kanada | |
| 5,690 % | Kasse | |
| 5,060 % | Schweiz | |
| 4,940 % | Mexiko | |
| 2,890 % | Polen | |
| 2,760 % | Belgien | |
| 2,650 % | Niederlande | |
| 2,390 % | Frankreich | |
| 2,240 % | Indonesien | |
| 2,210 % | Australien | |
| 1,980 % | Südkorea | |
| 1,630 % | Südafrika | |
| 1,170 % | Spanien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 32,150 % | US Dollar | |
| 11,680 % | Euro | |
| 10,740 % | Pfund Sterling | |
| 10,660 % | Brasilianische Real | |
| 8,120 % | Kanadische Dollar | |
| 5,060 % | Schweizer Franken | |
| 4,940 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,890 % | Polnischer Zloty | |
| 2,240 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,210 % | Australische Dollar | |
| 1,980 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,630 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,700 % | übrige Währungen |
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