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Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS Fonds
WKN: A0Q8K9 ISIN: LI0039541953
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | VHPA | ||
| ISIN | LI0039541953 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,00 | +1,9 % | +13,6 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,9 % | Industrie |
| 26,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,5 % | Informationstechnologie.. |
| 9,7 % | Rohstoffe |
| 4,9 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 49,5 % | Deutschland |
| 12,1 % | Österreich |
| 5,8 % | Schweiz |
| 5,3 % | Frankreich |
| 4,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,66
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
14,66
|
20.12.24 | 08:33 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Teilfonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen oder erwarten lassen und die eine nachhaltige Dividendenpolitik für ihre Aktionäre aufweisen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist nicht zulässig.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Neue Bank AG, Vaduz |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,940 % | Industrie | |
| 26,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,730 % | Rohstoffe | |
| 4,930 % | Barmittel | |
| 0,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,540 % | TRATON SE INH O.N. | |
| 4,890 % | SES S.A. FDR A | |
| 4,260 % | KELLER GRP PLC LS-,10 | |
| 3,960 % | HUGO BOSS AG NA O.N. | |
| 3,860 % | FREENET AG NA O.N. | |
| 3,790 % | SAF-HOLLAND SE INH EO 1 | |
| 3,750 % | ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | |
| 3,410 % | PORR AG | |
| 3,240 % | Schaeffler Rg | |
| 3,210 % | INDUS HOLDING AG | |
| 60,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,510 % | Deutschland | |
| 12,130 % | Österreich | |
| 5,830 % | Schweiz | |
| 5,270 % | Frankreich | |
| 4,930 % | Kasse | |
| 4,890 % | Luxemburg | |
| 4,260 % | Großbritannien | |
| 4,130 % | Italien | |
| 3,080 % | Niederlande | |
| 5,970 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 82,260 % | Euro | |
| 5,830 % | Schweizer Franken | |
| 4,260 % | Pfund Sterling | |
| 7,650 % | übrige Währungen |
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