DAX
22.242
+0,806
MDAX
28.295
+1,386
TecDAX
3.588
+0,142
NASDAQ 1..
19.424
+1,123
DOW JONE..
40.105
+0,011
S&P500 I..
5.523
+0,751
L&S BREN..
65,90
+0,450
Gold
3.319
-0,895
EUR/USD
1,1364
-0,075
Bitcoin ..
94.879
+0,966

Credit Suisse Money Market Fund - CHF - B ACC Fonds

WKN: A0NDMT ISIN: LI0037728396


1002.870054  EUR
-0,481 -4,8507
Börse
Stand 14.03.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 320,75 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LI0037728396
Portrait

--

Benchmark SWISS FR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Marco Barreca
Auflagedatum 31.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,075 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,03 +0,8 % +9,4 %
0,16 +1,2 % +1,2 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,1 % Frankreich
22,8 % Schweiz
16,8 % Deutschland
7,9 % Kanada
7,1 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.002,8701
14.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
965,97
14.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Switzerland Franc Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liec..
Anschrift Aeulestrasse 6
9490 Vaduz , LI
Internet www.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank AG, 9490 Vaduz,..

Größte Positionen

Anteil Position
5,340 % LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 04.12.2..
4,270 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 14.03.2025
3,260 % KFW BANKENGRUPPE 2.50% 25.08.2025
2,850 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 25.02.2025
2,840 % SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 20.02.2..
2,840 % SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 27.02.2..
2,790 % ROYAL BANK OF CANADA 1.49% 08.07.2025
2,790 % AKADEMISKA HUS AB 0.25% 17.11.2025
2,790 % NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 0.30% ..
2,680 % COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.88% 0..
67,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,130 % Frankreich
  22,830 % Schweiz
  16,780 % Deutschland
  7,930 % Kanada
  7,120 % Supranational
  6,940 % Australien
  5,020 % Niederlande
  2,790 % Schweden
  2,290 % Finnland
  1,170 % Rest
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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