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Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC Fonds

WKN: A1JFY0 ISIN: LI0034053376


905.37  EUR
0,393 +3,54
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,552 %
Laufende Kosten
1,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0034053376
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager GN Invest AG
Auflagedatum 11.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,43 +4,0 % -18,2 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
60,8 % Versorger Wasser
22,6 % Versorger umfassend
8,5 % Versorger Strom konvent..
5,3 % Abfallservice
1,2 % Barmittel
Nach Ländern
30,1 % USA
15,6 % Italien
12,0 % Brasilien
10,6 % Großbritannien
10,0 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
905,37
19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Hornet Infrastructure - Water Fund besteht hauptsächlich da-rin, im Erzielen eines langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolgs in Verbindung mit einem angemessenen Risiko. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess. Der Asset Manager berücksichtigt bei der Verwaltung des OGAW u.a. ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken (G) anwenden. Der OGAW tätigt keine ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziffer 17 SFDR in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Bei diesem OGAW handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der OGAW investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind, wovon vorwiegend (mindestens 51% der vorgenannten Quote) im Sektor Wasser sowie in verwandten Bereichen tätig sein müssen. Darunter fallen insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Produktion, der Aufbereitung und Entsalzung, der Verteilung, der Abfüllung, des Transports und der Beförderung sowie Unternehmen, die auf die Abwasseraufbereitung und die Kanalisation spezialisiert sind, Betreiber von Kläranlagen und Ausrüstungsunternehmen sowie Unternehmen im Bereich Beratung, Finanzierung und Planung in Verbindung mit den vorgenannten Aktivitäten. Zudem wird der OGAW mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,800 % Versorger Wasser
  22,610 % Versorger umfassend
  8,460 % Versorger Strom konventionell
  5,300 % Abfallservice
  1,200 % Barmittel
  1,010 % Industriemaschinenbau
  0,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,360 % ACEA S.P.A. EO 5,16
7,250 % HERA S.P.A. EO 1
7,000 % VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
5,300 % CHINA EVERBRIGHT EN.GRP.
4,860 % BEIJING ENTER.WTR GR.CONS
4,720 % CHINA WAT.AFF.GRP NEW
4,610 % ESSENTIAL UTILIC. DL-,50
4,590 % AMERICAN WATER WKS DL-,01
4,590 % CALIF. WATER SERV. GRP
4,490 % CIA EN.GER.ADR PFD NV 1
44,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,130 % USA
  15,610 % Italien
  12,010 % Brasilien
  10,630 % Großbritannien
  10,020 % Hong Kong
  7,000 % Frankreich
  4,860 % Bermuda
  3,040 % Österreich
  2,920 % Griechenland
  1,200 % Kasse
  1,010 % Schweiz
  0,940 % Russland
  0,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  30,130 % US Dollar
  28,570 % Euro
  14,880 % Hongkong-Dollar
  12,010 % Brasilianische Real
  10,630 % Pfund Sterling
  1,640 % Schweizer Franken
  0,940 % Russischer Rubel
  1,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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