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Bitcoin ..
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+0,153

Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC Fonds

WKN: A1JFY0 ISIN: LI0034053376


931.99  EUR
0,508 +4,71
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,552 %
Laufende Kosten
1,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,11 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0034053376
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager GN Invest AG
Auflagedatum 11.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,47 +10,3 % -11,2 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
63,1 % Versorger Wasser
23,5 % Versorger umfassend
4,4 % Abfallservice
4,0 % Versorger Strom konvent..
2,5 % Barmittel
Nach Ländern
27,8 % USA
15,0 % Großbritannien
14,5 % Italien
14,2 % Hong Kong
12,8 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
931,99
17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Hornet Infrastructure - Water Fund besteht hauptsächlich da-rin, im Erzielen eines langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolgs in Verbindung mit einem angemessenen Risiko. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess. Der Asset Manager berücksichtigt bei der Verwaltung des OGAW u.a. ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken (G) anwenden. Der OGAW tätigt keine ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziffer 17 SFDR in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Bei diesem OGAW handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der OGAW investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind, wovon vorwiegend (mindestens 51% der vorgenannten Quote) im Sektor Wasser sowie in verwandten Bereichen tätig sein müssen. Darunter fallen insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Produktion, der Aufbereitung und Entsalzung, der Verteilung, der Abfüllung, des Transports und der Beförderung sowie Unternehmen, die auf die Abwasseraufbereitung und die Kanalisation spezialisiert sind, Betreiber von Kläranlagen und Ausrüstungsunternehmen sowie Unternehmen im Bereich Beratung, Finanzierung und Planung in Verbindung mit den vorgenannten Aktivitäten. Zudem wird der OGAW mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  63,110 % Versorger Wasser
  23,520 % Versorger umfassend
  4,390 % Abfallservice
  4,040 % Versorger Strom konventionell
  2,450 % Barmittel
  1,640 % Industriemaschinenbau
  0,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,030 % VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
8,450 % HERA S.P.A. EO 1
6,050 % PENNON GROUP NEW LS-,6105
6,040 % ACEA S.P.A. EO 5,16
5,480 % CHINA WAT.AFF.GRP NEW
4,920 % CALIF. WATER SERV. GRP
4,730 % AMERICAN STAT.WTR DL 2,50
4,730 % SJW GROUP DL 3,125
4,570 % CIA SANEAMENTO BA.ADR/2
4,550 % AMERICAN WATER WKS DL-,01
41,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,810 % USA
  14,980 % Großbritannien
  14,490 % Italien
  14,200 % Hong Kong
  12,850 % Brasilien
  9,030 % Frankreich
  2,450 % Kasse
  1,700 % Griechenland
  1,640 % Schweiz
  0,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,810 % US Dollar
  25,220 % Euro
  14,980 % Pfund Sterling
  14,200 % Hongkong-Dollar
  12,850 % Brasilianische Real
  1,640 % Schweizer Franken
  3,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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