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Optimum Bond Fund - USD ACC Fonds
WKN: A1CSVF ISIN: LI0030517226
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 29,67 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0030517226 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,21 | +10,8 % | +13,4 % |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,2 % | Mexiko |
8,4 % | Brasilien |
8,3 % | Niederlande |
7,5 % | Kayman Inseln |
6,4 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.051,9705
|
27.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.111,06
|
27.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (USD) |
1.103,00
|
07.11.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade- Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich ('High Yield Bonds') anzulegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | IFM Independent Fund Ma.. |
---|---|
Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
Internet | www.ifm.li |
Verwahrstelle | VP Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,410 % | BRAZIL 16/26 | |
3,350 % | PETROBR.G.F. 20/30 | |
3,250 % | HYUNDAI CAP. 20/27 MTN | |
3,200 % | SOUTH AFR. 16/28 | |
3,200 % | BRASKEM NLDS17/28 REGS | |
3,170 % | ALPEK DE CV 19/29 REGS | |
2,960 % | PEMEX 20/31 MTN | |
2,620 % | SUZANO AUST. 19/29 | |
2,580 % | NEXA RES. 17/27 REGS | |
2,580 % | KOREA EL.PWR 23/26 REGS | |
69,680 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
9,250 % | Mexiko | |
8,450 % | Brasilien | |
8,260 % | Niederlande | |
7,470 % | Kayman Inseln | |
6,430 % | Luxemburg | |
5,630 % | USA | |
5,030 % | Türkei | |
4,900 % | Südafrika | |
4,420 % | Kasse | |
4,110 % | Chile | |
3,420 % | Singapur | |
3,010 % | Ägypten | |
2,620 % | Österreich | |
2,580 % | Südkorea | |
2,540 % | Oman | |
2,320 % | Nigeria | |
2,200 % | Kolumbien | |
1,750 % | Bahrain | |
1,620 % | Bahamas | |
1,610 % | Rumänien | |
1,280 % | Irland | |
0,850 % | Indonesien | |
0,820 % | Indien | |
0,420 % | Großbritannien | |
9,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
85,540 % | US Dollar | |
1,050 % | Schweizer Franken | |
13,410 % | übrige Währungen |
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