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H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0MVNH ISIN: LI0028897788
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 648,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0028897788 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,57 | +7,3 % | +33,8 % |
| 5,45 | +5,3 % | +8,3 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,3 % | USA |
| 13,4 % | Japan |
| 9,5 % | Kayman Inseln |
| 6,8 % | Deutschland |
| 5,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.757,4975
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.916,41
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (USD) |
1.928,00
|
03.04.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,690 % | ALIBABA HLDG 24/31 CV | |
| 1,810 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
| 1,510 % | MERRILL LYN. 23/26 ZO CV | |
| 1,500 % | JD.COM 24/29 144A | |
| 1,480 % | POSEIDON FIN.1 18/25 CV | |
| 1,440 % | PING A.I. 24/29 CV | |
| 1,380 % | GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | |
| 1,290 % | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | |
| 1,290 % | MS FINANCE C.P.N23/26 SIE | |
| 1,290 % | TRIP.COM GRP 24/29CV 144A | |
| 84,320 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,280 % | USA | |
| 13,370 % | Japan | |
| 9,490 % | Kayman Inseln | |
| 6,800 % | Deutschland | |
| 5,460 % | Niederlande | |
| 5,040 % | Frankreich | |
| 3,590 % | Kasse | |
| 2,850 % | Hong Kong | |
| 2,060 % | Spanien | |
| 1,710 % | Südkorea | |
| 1,670 % | Australien | |
| 1,450 % | Taiwan | |
| 1,440 % | China | |
| 1,380 % | Jersey | |
| 1,250 % | Luxemburg | |
| 1,120 % | Bermuda | |
| 1,050 % | Neuseeland | |
| 1,050 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,040 % | Großbritannien | |
| 1,010 % | Irland | |
| 0,930 % | Italien | |
| 0,560 % | Singapur | |
| 2,400 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,550 % | US Dollar | |
| 23,340 % | Euro | |
| 13,370 % | Japanische Yen | |
| 1,670 % | Australische Dollar | |
| 0,560 % | Singapur-Dollar | |
| 0,510 % | Schweizer Franken | |
| 6,000 % | übrige Währungen |
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