DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.647
-0,129
EUR/USD
1,0513
+0,006
Bitcoin ..
98.365
-0,532

LLB Obligationen CHF ESG - LLB ACC Fonds

WKN: A12GUR ISIN: LI0028759798


1437.192466  EUR
-0,136 -1,9624
Börse
Stand 03.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 696,98 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LI0028759798
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Stefan Rösch,..
Auflagedatum 19.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,01 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,63 +7,8 % +19,6 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,3 % Frankreich
10,5 % Deutschland
9,1 % USA
7,8 % Kanada
7,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.437,1925
03.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
1.339,54
03.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. . Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
0,750 % TOYOTA M.FIN 23/27 MTN
0,730 % 1.4% EMTN BMW Int Inv 2024-08.10.32 Gu..
0,730 % 1.2% EMTN BMW Int Inv 2024-09.10.28 Gu..
0,710 % BPCE 23/30
0,710 % ENGIE 23/31 MTN
0,690 % DT.TELEKOM MTN 20/32 SF
0,680 % ENGIE 23/27 MTN
0,660 % BP CAP.MKTS 24/31 MTN
0,620 % ELECT.FRANCE 23/31 MTN
0,600 % NATIONW.BLDG 22/28 MTN
93,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,260 % Frankreich
  10,540 % Deutschland
  9,050 % USA
  7,810 % Kanada
  7,000 % Niederlande
  6,730 % Großbritannien
  3,750 % Australien
  3,740 % Spanien
  3,660 % Liechtenstein
  3,290 % Chile
  2,740 % Österreich
  2,520 % Norwegen
  2,090 % Kasse
  1,870 % Neuseeland
  1,660 % Schweden
  1,460 % Schweiz
  1,140 % Supranational
  1,010 % Bolivien
  0,890 % Luxemburg
  0,810 % Finnland
  0,710 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,590 % Südkorea
  0,470 % Jersey
  0,230 % Slowakei
  0,120 % Mexiko
  7,860 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,910 % Schweizer Franken
  2,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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