LLB Aktien Immobilien Global (CHF) - P ACC Fonds
WKN: A0MKEH ISIN: LI0028614944
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 19.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 75,78 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0028614944 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,84 | -2,1 % | -11,8 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 98,0 % | Immobilien |
| 2,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 64,7 % | USA |
| 7,3 % | Japan |
| 7,2 % | Hong Kong |
| 3,2 % | Australien |
| 3,2 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
71,3244
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
69,20
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio von Immobiliengesellschaften zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen dieses Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Immobiliengesellschaften und geschlossenen REITs zu investieren. Es wird völlig auf Direktanlagen in Immobilien verzichtet. Ferner kann der Teilfonds bis zu einem Drittel des Gesamtfondsvermögens weltweit und währungsunabhängig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, deren Aktivitäten mit dem Immobiliensektor in engem Zusammenhang stehen, anlegen. Hierunter fallen beispielsweise Bauunternehmen oder Hersteller und Vertriebsgesellschaften von Gütern der Bauwirtschaft.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 97,980 % | Immobilien | |
| 2,020 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 8,190 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 7,040 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 6,940 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 5,980 % | WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 | |
| 4,520 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
| 3,740 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
| 3,580 % | EQUITY RESI. SBI DL-,01 | |
| 3,480 % | EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01 | |
| 2,630 % | NATIONAL RETAIL PPTYS | |
| 2,470 % | CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01 | |
| 51,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,700 % | USA | |
| 7,260 % | Japan | |
| 7,160 % | Hong Kong | |
| 3,240 % | Australien | |
| 3,210 % | China | |
| 2,640 % | Frankreich | |
| 2,070 % | Großbritannien | |
| 2,020 % | Kasse | |
| 1,680 % | Singapur | |
| 1,320 % | Deutschland | |
| 1,250 % | Schweiz | |
| 0,890 % | Österreich | |
| 0,810 % | Irland | |
| 0,760 % | Kanada | |
| 0,520 % | Mexiko | |
| 0,270 % | Italien | |
| 0,190 % | Niederlande | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,170 % | US Dollar | |
| 7,640 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,260 % | Japanische Yen | |
| 6,120 % | Euro | |
| 3,240 % | Australische Dollar | |
| 2,260 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,070 % | Pfund Sterling | |
| 1,680 % | Singapur-Dollar | |
| 1,250 % | Schweizer Franken | |
| 0,760 % | Kanadische Dollar | |
| 0,520 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,030 % | übrige Währungen |
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