DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.700
+1,380
DOW JONE..
42.365
+0,918
S&P500 I..
5.693
+1,068
L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
1,0853
+0,539
Bitcoin ..
87.217
+2,400

LLB Aktien Immobilien Global (CHF) - P ACC Fonds

WKN: A0MKEH ISIN: LI0028614944


78.554295  EUR
-0,201 -0,158
Börse
Stand 31.03.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 46,99 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LI0028614944
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Bernhard Schm..
Auflagedatum 24.01.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,62 +5,4 % +20,3 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
98,0 % Immobilien
2,0 % Barmittel
Nach Ländern
67,1 % USA
5,9 % Japan
4,1 % Kanada
3,2 % Kayman Inseln
3,0 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,5543
31.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
75,15
31.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio von Immobiliengesellschaften zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen dieses Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Immobiliengesellschaften und geschlossenen REITs zu investieren. Es wird völlig auf Direktanlagen in Immobilien verzichtet. Ferner kann der Teilfonds bis zu einem Drittel des Gesamtfondsvermögens weltweit und währungsunabhängig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, deren Aktivitäten mit dem Immobiliensektor in engem Zusammenhang stehen, anlegen. Hierunter fallen beispielsweise Bauunternehmen oder Hersteller und Vertriebsgesellschaften von Gütern der Bauwirtschaft.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,040 % Immobilien
  1,960 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
7,690 % AMERICAN TOWER DL -,01
6,560 % PROLOGIS INC. DL-,01
6,480 % EQUINIX INC. DL-,001
4,060 % PUBLIC STORAGE DL-,10
3,920 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
3,080 % AVALONBAY COMM. DL-,01
3,050 % REALTY INC. CORP. DL 1
2,930 % EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01
2,850 % CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01
2,810 % NATIONAL RETAIL PPTYS
56,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,140 % USA
  5,880 % Japan
  4,090 % Kanada
  3,250 % Kayman Inseln
  3,040 % Hong Kong
  2,200 % China
  2,170 % Frankreich
  1,990 % Australien
  1,960 % Kasse
  1,400 % Großbritannien
  1,290 % Deutschland
  1,290 % Schweden
  0,780 % Dänemark
  0,660 % Spanien
  0,660 % Irland
  0,620 % Niederlande
  0,600 % Bermuda
  0,360 % Schweiz
  0,320 % Italien
  0,300 % Singapur
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,770 % US Dollar
  6,470 % Hongkong-Dollar
  5,880 % Japanische Yen
  5,710 % Euro
  4,090 % Kanadische Dollar
  1,990 % Australische Dollar
  1,400 % Pfund Sterling
  1,290 % Schwedische Krone
  0,780 % Dänische Kronen
  0,360 % Schweizer Franken
  0,300 % Singapur-Dollar
  1,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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