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LLB Obligationen Global ESG - LLB EUR ACC Fonds
WKN: A0MKEB ISIN: LI0028614639
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 366,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0028614639 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,88 | +7,5 % | -0,1 % |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,0 % | USA |
| 6,9 % | Niederlande |
| 6,4 % | Deutschland |
| 6,1 % | Supranational |
| 5,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,20
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,080 % | US TREASURY 2025 | |
| 2,010 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
| 1,500 % | MICROSOFT 13/28 | |
| 1,440 % | MICROSOFT 13/33 | |
| 1,340 % | USA 23/26 | |
| 1,300 % | USA 23/43 | |
| 1,280 % | US TREASURY 2026 | |
| 1,130 % | EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO | |
| 1,050 % | TOYOTA M.CRD 18/25 MTN | |
| 1,050 % | VISA 15/25 | |
| 85,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,960 % | USA | |
| 6,860 % | Niederlande | |
| 6,380 % | Deutschland | |
| 6,060 % | Supranational | |
| 5,920 % | Frankreich | |
| 5,810 % | Kasse | |
| 2,280 % | Australien | |
| 2,270 % | Kanada | |
| 2,040 % | Österreich | |
| 1,760 % | Polen | |
| 1,600 % | Norwegen | |
| 1,540 % | Großbritannien | |
| 1,480 % | Finnland | |
| 1,440 % | Spanien | |
| 1,390 % | Belgien | |
| 1,190 % | Slowenien | |
| 1,080 % | Japan | |
| 0,920 % | Italien | |
| 0,900 % | Litauen | |
| 0,880 % | Schweden | |
| 0,850 % | Rumänien | |
| 0,830 % | Singapur | |
| 0,800 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,720 % | Irland | |
| 0,540 % | Katar | |
| 0,490 % | Luxemburg | |
| 0,300 % | Chile | |
| 0,280 % | Lettland | |
| 4,430 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,770 % | US Dollar | |
| 28,670 % | Euro | |
| 6,530 % | Japanische Yen | |
| 2,890 % | Pfund Sterling | |
| 1,770 % | Kanadische Dollar | |
| 0,970 % | Australische Dollar | |
| 0,840 % | Norwegische Krone | |
| 0,210 % | Schwedische Krone | |
| 0,130 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,220 % | übrige Währungen |
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