DAX
21.814
+2,445
MDAX
27.651
+1,367
TecDAX
3.525
+2,973
NASDAQ 1..
18.846
+3,136
DOW JONE..
39.959
+1,983
S&P500 I..
5.424
+2,614
L&S BREN..
67,015
-0,453
Gold
3.322
-0,427
EUR/USD
1,1403
+0,459
Bitcoin ..
93.801
+0,153

Mistral Value Fund - P USD ACC Fonds

WKN: A0NEUF ISIN: LI0025109658


1577.043914  EUR
0,191 +3,0089
Börse
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 58,57 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LI0025109658
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Osiris Asset ..
Auflagedatum 05.02.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,86 -12,5 % +33,3 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,8 % Sonstige Konsumgüter
24,7 % Finanzdienstleistungen
18,1 % Informationstechnologie..
15,0 % Industrie
4,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
59,6 % USA
10,3 % Niederlande
9,3 % Schweiz
6,9 % Frankreich
5,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.577,0439
17.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.793,21
17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value-Ansatz, d.h. es wird versucht, den 'fairen' oder 'angemessenen' Preis eines Wertpapiers ('inneren Wert') anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln. Dabei stehen u.a. die fundamentale 'Bottom-up'-Analyse verschiedener Einzeltitel, die technische Auswahl des Kursverlaufs und die Finanzsituation der Einzeltitel im Vordergrund. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,750 % Sonstige Konsumgüter
  24,690 % Finanzdienstleistungen
  18,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,040 % Industrie
  4,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,440 % Rohstoffe
  2,000 % Barmittel
  1,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,620 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3,770 % NESTLE NAM. SF-,10
3,600 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
3,430 % AIRBUS SE
3,300 % D.R.HORTON INC. DL-,01
3,280 % META PLATF. A DL-,000006
3,190 % ASML HOLDING EO -,09
3,050 % MICROSOFT DL-,00000625
2,990 % BROADCOM INC. DL-,001
2,910 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
64,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,560 % USA
  10,310 % Niederlande
  9,280 % Schweiz
  6,870 % Frankreich
  4,990 % Deutschland
  2,280 % Italien
  2,000 % Kasse
  1,820 % Dänemark
  1,460 % Österreich
  1,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,560 % US Dollar
  25,920 % Euro
  9,280 % Schweizer Franken
  1,820 % Dänische Kronen
  3,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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