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KEOX Funds - ESG Bonds - R EUR ACC Fonds
WKN: A0MYZL ISIN: LI0022353390
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 117,51 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0022353390 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,60 | +7,8 % | -2,3 % |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,4 % | Frankreich |
16,8 % | Niederlande |
16,7 % | Großbritannien |
9,2 % | Deutschland |
7,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.546,36
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8. der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Teilfonds gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) zu investieren. In Zeiten, in denen keine Anlage die Auswahlkriterien des Teilfonds erfüllt, ist es dem Fonds gestattet, sein ganzes Vermögen in Einlagen und Geldmarktinstrumenten zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | IFM Independent Fund Ma.. |
---|---|
Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
Internet | www.ifm.li |
Verwahrstelle | Neue Bank AG, Marktgass.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,550 % | UBS GROUP 21/33 MTN | |
1,320 % | 3I GROUP 23/29 | |
1,270 % | WOLTERS KLUW 24/29 | |
1,260 % | MERCK KGAA SUB.ANL.24/54 | |
1,220 % | APPLE 19/31 | |
1,200 % | ALLIANZ SUB 2023/2055 | |
1,200 % | HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN | |
1,200 % | ADMIRAL GRP 23/34 | |
1,170 % | AXA 23/43 FLR MTN | |
1,160 % | SGS NL HLDG 21/27 MTN | |
87,450 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,360 % | Frankreich | |
16,830 % | Niederlande | |
16,730 % | Großbritannien | |
9,230 % | Deutschland | |
7,180 % | USA | |
5,020 % | Irland | |
3,480 % | Luxemburg | |
2,910 % | Spanien | |
2,870 % | Schweden | |
2,840 % | Italien | |
2,810 % | Dänemark | |
2,010 % | Finnland | |
1,990 % | Norwegen | |
1,550 % | Schweiz | |
1,120 % | Hong Kong | |
1,060 % | Liechtenstein | |
0,990 % | Australien | |
0,940 % | Belgien | |
0,870 % | Kanada | |
0,860 % | Österreich | |
0,780 % | Thailand | |
0,570 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
96,880 % | Euro | |
1,760 % | Pfund Sterling | |
0,790 % | US Dollar | |
0,570 % | übrige Währungen |
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