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KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R ACC Fonds
WKN: A0MYZL ISIN: LI0022353390
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 122,18 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0022353390 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,80 | +4,2 % | +1,3 % |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,8 % | Niederlande |
15,7 % | Frankreich |
14,4 % | Großbritannien |
10,6 % | USA |
10,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.532,11
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8. der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren oder Forderungswertrechte von privaten, gesamtwirtschaftlichen und öffentlichen Schuldern, die ihren Sietz oder den überwiegenden Anteilsl ihrer wirtschaftlicher Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdingsgesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten. Zudem wird der Teilfonds mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden, dem Prinzip der 'Nachhaltigkeit' Rechnung tragen und somit an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | IFM Independent Fund Ma.. |
---|---|
Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
Internet | www.ifm.li |
Verwahrstelle | Neue Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,470 % | UBS GROUP 21/33 MTN | |
1,210 % | WOLTERS KLUW 24/29 | |
1,170 % | MERCK KGAA SUB.ANL.24/54 | |
1,160 % | ALLIANZ SUB 2023/2055 | |
1,150 % | APPLE 19/31 | |
1,140 % | ADMIRAL GRP 23/34 | |
1,130 % | AXA 23/43 FLR MTN | |
1,100 % | SW.RE F.(UK) 20/52FLR MTN | |
1,090 % | SGS NL HLDG 21/27 MTN | |
1,090 % | COCA-C.EU.P. 19/29 | |
88,290 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,790 % | Niederlande | |
15,710 % | Frankreich | |
14,360 % | Großbritannien | |
10,630 % | USA | |
10,050 % | Deutschland | |
6,170 % | Kasse | |
5,610 % | Irland | |
4,340 % | Luxemburg | |
2,800 % | Spanien | |
2,720 % | Italien | |
2,690 % | Schweden | |
2,610 % | Dänemark | |
1,930 % | Australien | |
1,920 % | Finnland | |
1,890 % | Norwegen | |
1,470 % | Schweiz | |
1,060 % | Hong Kong | |
1,040 % | Belgien | |
1,040 % | Liechtenstein | |
0,830 % | Kanada | |
0,770 % | Thailand |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
96,810 % | Euro | |
1,680 % | Pfund Sterling | |
0,770 % | US Dollar | |
0,740 % | übrige Währungen |
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