DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
+0,664
Gold
2.653
-0,095
EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
62.600
+0,869

KEOX Funds - ESG Bonds - R EUR ACC Fonds

WKN: A0MYZL ISIN: LI0022353390


1525.37  EUR
-0,162 -2,47
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
28.06.2024 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 108,32 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LI0022353390
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager bridport & co..
Auflagedatum 21.11.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,73 +10,1 % -4,4 %
5,14 +7,0 % -7,9 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,2 % Niederlande
17,5 % Großbritannien
17,3 % Frankreich
9,7 % Deutschland
6,5 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.525,37
03.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Teilfonds gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) zu investieren. In Zeiten, in denen keine Anlage die Auswahlkriterien des Teilfonds erfüllt, ist es dem Teilfonds gestattet, sein ganzes Vermögen in Einlagen und Geldmarktinstrumenten zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Neue Bank AG, Marktgass..

Größte Positionen

  1,630 % UBS GROUP 21/33 MTN
  1,400 % 3I GROUP 23/29
  1,340 % WOLTERS KLUW 24/29
  1,320 % MERCK KGAA SUB.ANL.24/54
  1,290 % APPLE 19/31
  1,260 % ALLIANZ SUB 2023/2055
  1,260 % HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN
  1,230 % SGS NL HLDG 21/27 MTN
  1,230 % AXA 23/43 FLR MTN
  1,220 % SSE PLC 23/31 MTN
  86,820 % übrige Positionen

Länder

  18,220 % Niederlande
  17,480 % Großbritannien
  17,330 % Frankreich
  9,720 % Deutschland
  6,550 % USA
  3,590 % Luxemburg
  3,270 % Irland
  2,980 % Italien
  2,950 % Dänemark
  2,810 % Schweden
  2,140 % Finnland
  2,130 % Norwegen
  2,060 % Spanien
  1,630 % Schweiz
  1,180 % Hong Kong
  1,170 % Liechtenstein
  1,050 % Australien
  1,000 % Jersey
  0,920 % Österreich
  0,920 % Kanada
  0,820 % Thailand
  0,080 % übrige Länder

Währungen

  96,320 % Euro
  2,780 % Pfund Sterling
  0,820 % US Dollar
  0,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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