VP Bank Bond Fund CHF - A DIS Fonds
WKN: 964879 ISIN: LI0015825305
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 63,00 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0015825305 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,02 | +4,1 % | +4,7 % |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
936,4616
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
895,45
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG.Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
| Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
| Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank AG, 9490 Vaduz,.. |
Größte Positionen
| 2,400 % | Kommunekredit 31 2.875 | |
| 2,400 % | EIB 36 3.125 | |
| 1,900 % | Kt Zuerich 45 0.1 | |
| 1,600 % | Schweiz Eidg 29 0 | |
| 1,600 % | CRH 25 1.75 | |
| 1,600 % | Fin Foncier 31 2.5 | |
| 1,600 % | Apple 30 0.75 | |
| 1,500 % | Nestle Holdings 32 0.55 | |
| 1,500 % | Prov Manitoba 39 0.8 | |
| 1,400 % | Schweiz Eidg 58 0.5 | |
| 82,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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