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B&P Vision OptiMixWorld - EUR ACC Fonds
WKN: A0B64V ISIN: LI0013017780
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,58 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 5,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0013017780 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,80 | -13,9 % | +15,4 % |
17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
25,6 % | Rohstoffe |
25,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,6 % | Informationstechnologie.. |
16,4 % | Industrie |
9,8 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
37,2 % | USA |
22,8 % | Japan |
18,1 % | Kanada |
5,9 % | Schweden |
3,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
278,79
|
11.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erzielen einer möglichst hohen Gesamtrendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu einem Drittel in zulässige andere Werte weltweit investiert werden. In diesem Drittel können Wandel und Optionsanleihen und/oder Obligationen («straight bonds») angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanager.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | CAIAC Fund Management AG |
---|---|
Anschrift |
Industriestrasse
2 FL-9487 Bendern , LI |
Internet | www.caiac.li |
Verwahrstelle | Bank Frick AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
25,560 % | Rohstoffe | |
25,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,450 % | Industrie | |
9,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,400 % | Barmittel | |
3,170 % | Energie |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,230 % | K92 MINING INC | |
3,940 % | ADMA BIOLOGICS DL-,0001 | |
3,930 % | WESDOME GOLD MINES | |
3,770 % | KANDENKO CO. LTD | |
3,640 % | DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW) | |
3,640 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
3,550 % | OCEANAGOLD CORP. | |
3,420 % | BUZZI UNICEM | |
3,380 % | DAI-DAN CO. LTD | |
3,310 % | SANKYO CO. LTD 6417 | |
63,190 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
37,230 % | USA | |
22,770 % | Japan | |
18,080 % | Kanada | |
5,920 % | Schweden | |
3,420 % | Italien | |
3,400 % | Kasse | |
3,220 % | Hong Kong | |
3,140 % | Australien | |
3,090 % | Irland |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
43,060 % | US Dollar | |
22,770 % | Japanische Yen | |
15,360 % | Kanadische Dollar | |
5,920 % | Schwedische Krone | |
3,220 % | Hongkong-Dollar | |
3,180 % | Australische Dollar | |
3,100 % | Euro | |
3,390 % | übrige Währungen |
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