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B&P Vision OptiMixWorld - EUR ACC Fonds
WKN: A0B64V ISIN: LI0013017780
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,58 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 6,17 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0013017780 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,22 | +27,5 % | +23,9 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
19,2 % | Sonstige Konsumgüter |
17,6 % | Informationstechnologie.. |
15,9 % | Energie |
15,7 % | Industrie |
13,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
41,2 % | USA |
15,5 % | Japan |
7,1 % | Kanada |
7,0 % | Australien |
6,4 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
321,71
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des B & P Vision - OptiMix World besteht hauptsächlich im Erzielen einer möglichst hohen Gesamt-rendite. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Soweit für den Fonds innerhalb des Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften gemäss Prospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Teilfondsvermögens weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu einem Drittel in zulässige andere Werte weltweit investiert werden. In diesem dritten Drittel können Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAW oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Diese anderen Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen nach ihrem Prospekt höchstens bis zu 10% ihres Vermögens in Anteilen eines anderen OGAW oder eines anderen vergleichbaren Organismus für gemeinsame Anlagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Ahead Wealth Solutions AG |
---|---|
Anschrift |
Austrasse
15 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.ahead.li |
Verwahrstelle | Bank Frick & Co. AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
19,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,920 % | Energie | |
15,680 % | Industrie | |
13,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,360 % | Rohstoffe | |
6,900 % | Finanzdienstleistungen | |
0,740 % | Barmittel |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,950 % | IES HLDGS INC. DL-,01 | |
3,850 % | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | |
3,830 % | GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 | |
3,800 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,690 % | ANIMA HOLDING S.P.A. | |
3,680 % | KLAVIYO INC. A O.N. | |
3,620 % | VERACYTE INC. DL-,001 | |
3,590 % | ATHABASCA OIL CORP. | |
3,580 % | PERSEUS MINING LTD. | |
3,540 % | DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW) | |
62,870 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
41,230 % | USA | |
15,500 % | Japan | |
7,130 % | Kanada | |
7,040 % | Australien | |
6,370 % | Hong Kong | |
5,780 % | Monaco | |
3,830 % | Kayman Inseln | |
3,690 % | Italien | |
3,190 % | Südafrika | |
2,800 % | Deutschland | |
2,770 % | Griechenland | |
0,740 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
49,810 % | US Dollar | |
15,620 % | Japanische Yen | |
10,190 % | Hongkong-Dollar | |
7,130 % | Kanadische Dollar | |
7,040 % | Australische Dollar | |
6,270 % | Euro | |
3,190 % | Südafrikanischer Rand | |
0,750 % | übrige Währungen |
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