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H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 964917 ISIN: LI0010404585
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 649,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0010404585 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,67 | +4,7 % | +12,6 % |
| 4,71 | +8,2 % | +6,2 % |
| 12,16 | +28,4 % | +88,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,1 % | USA |
| 13,1 % | Japan |
| 10,9 % | Kayman Inseln |
| 6,2 % | Deutschland |
| 5,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.312,54
|
08.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (EUR) |
2.323,00
|
09.01.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,420 % | ALIBABA HLDG 24/31 CV | |
| 1,770 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
| 1,590 % | MS FINANCE C.P.N23/26 SIE | |
| 1,560 % | MERRILL LYN. 23/26 ZO CV | |
| 1,520 % | POSEIDON FIN.1 18/25 CV | |
| 1,490 % | LG CHEM 23/30 CV | |
| 1,480 % | JD.COM 24/29 144A | |
| 1,410 % | GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | |
| 1,350 % | SNOWFLAKE 24/29 ZO CV | |
| 1,340 % | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | |
| 84,070 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,060 % | USA | |
| 13,080 % | Japan | |
| 10,920 % | Kayman Inseln | |
| 6,180 % | Deutschland | |
| 5,710 % | Niederlande | |
| 5,080 % | Frankreich | |
| 4,120 % | Kasse | |
| 3,700 % | Südkorea | |
| 2,130 % | Spanien | |
| 2,090 % | Hong Kong | |
| 1,680 % | Italien | |
| 1,660 % | Australien | |
| 1,490 % | Taiwan | |
| 1,410 % | Jersey | |
| 1,260 % | Luxemburg | |
| 1,140 % | Bermuda | |
| 1,090 % | Neuseeland | |
| 1,060 % | Großbritannien | |
| 1,030 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,990 % | China | |
| 0,880 % | Irland | |
| 0,580 % | Singapur | |
| 2,660 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,110 % | US Dollar | |
| 23,910 % | Euro | |
| 13,080 % | Japanische Yen | |
| 1,660 % | Australische Dollar | |
| 1,310 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,580 % | Singapur-Dollar | |
| 0,570 % | Schweizer Franken | |
| 6,780 % | übrige Währungen |
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