DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
59.013
-0,162

H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 964917 ISIN: LI0010404585


2.255,00 EUR
+0,27 % +6,00
Börse
Stand 30.08.24 - 17:40:53 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
26.06.2024 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 629,18 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0010404585
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Holinger Asse..
Auflagedatum 29.03.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,17 +3,5 % +13,5 %
5,17 +7,8 % +2,2 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,6 % USA
13,2 % Japan
11,4 % Kayman Inseln
7,9 % Deutschland
5,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.265,13
28.08.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (EUR)
2.255,00
30.08.24 17:40 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  1,900 % POSEIDON FIN.1 18/25 CV
  1,790 % AKAMAI TECHN 19/27 CV
  1,630 % MERRILL LYN. 23/26 ZO CV
  1,570 % LG CHEM 23/30 CV
  1,520 % MS FINANCE C.P.N23/26 SIE
  1,500 % JD.COM 24/29 144A
  1,450 % ZHONGSHENG 20/25 ZO CV
  1,340 % LENOVO GROUP 22/29 CV
  1,320 % STMICROELECTR. 20/27ZO CV
  1,320 % CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN
  84,660 % übrige Positionen

Länder

  29,650 % USA
  13,220 % Japan
  11,360 % Kayman Inseln
  7,870 % Deutschland
  5,290 % Frankreich
  5,180 % Barmittel und sonst. VM
  4,700 % Niederlande
  3,840 % Südkorea
  2,950 % Spanien
  2,200 % Jersey
  1,590 % Italien
  1,340 % Hong Kong
  1,320 % Luxemburg
  1,140 % Neuseeland
  1,060 % Großbritannien
  1,000 % China
  0,990 % Irland
  0,790 % Bermuda
  0,580 % Singapur
  3,930 % übrige Länder

Währungen

  47,620 % US Dollar
  24,240 % Euro
  13,220 % Japanische Yen
  5,180 % Barmittel und sonst. VM
  2,570 % Hongkong-Dollar
  1,760 % Schweizer Franken
  0,920 % Pfund Sterling
  0,580 % Singapur-Dollar
  3,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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