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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
26.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 629,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0010404585 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,17 | +3,5 % | +13,5 % |
5,17 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,6 % | USA |
13,2 % | Japan |
11,4 % | Kayman Inseln |
7,9 % | Deutschland |
5,3 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2.265,13
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (EUR) |
2.255,00
|
30.08.24 | 17:40 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | IFM Independent Fund Ma.. |
Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
Internet | www.ifm.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
1,900 % | POSEIDON FIN.1 18/25 CV | |
1,790 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
1,630 % | MERRILL LYN. 23/26 ZO CV | |
1,570 % | LG CHEM 23/30 CV | |
1,520 % | MS FINANCE C.P.N23/26 SIE | |
1,500 % | JD.COM 24/29 144A | |
1,450 % | ZHONGSHENG 20/25 ZO CV | |
1,340 % | LENOVO GROUP 22/29 CV | |
1,320 % | STMICROELECTR. 20/27ZO CV | |
1,320 % | CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN | |
84,660 % | übrige Positionen |
29,650 % | USA | |
13,220 % | Japan | |
11,360 % | Kayman Inseln | |
7,870 % | Deutschland | |
5,290 % | Frankreich | |
5,180 % | Barmittel und sonst. VM | |
4,700 % | Niederlande | |
3,840 % | Südkorea | |
2,950 % | Spanien | |
2,200 % | Jersey | |
1,590 % | Italien | |
1,340 % | Hong Kong | |
1,320 % | Luxemburg | |
1,140 % | Neuseeland | |
1,060 % | Großbritannien | |
1,000 % | China | |
0,990 % | Irland | |
0,790 % | Bermuda | |
0,580 % | Singapur | |
3,930 % | übrige Länder |
47,620 % | US Dollar | |
24,240 % | Euro | |
13,220 % | Japanische Yen | |
5,180 % | Barmittel und sonst. VM | |
2,570 % | Hongkong-Dollar | |
1,760 % | Schweizer Franken | |
0,920 % | Pfund Sterling | |
0,580 % | Singapur-Dollar | |
3,910 % | übrige Währungen |