Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC Fonds

WKN: 964839 ISIN: LI0005564955


1.315,76 CHF
-1,58 % -21,09
Börse
Stand 24.07.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0005564955
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager CATAM Asset M..
Auflagedatum 29.01.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,31 -2,7 % +11,8 %
5,34 +7,4 % +4,2 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,9 % Japan
13,3 % Kayman Inseln
10,9 % Jungferninseln (British)
10,0 % Hong Kong
7,0 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.370,7588
24.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
1.315,76
24.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle LGT Bank AG

Größte Positionen

  7,460 % CA.P.FIN.III 21/26 CV
  7,330 % ANLLIAN CAP. 20/25 ZO CV
  4,760 % LENOVO GROUP 22/29 CV
  4,680 % DEXUS FI.PTY 22/27 EXCH.
  4,650 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
  4,650 % DAIFUKU CO. 23/28 ZO CV
  4,640 % IBIDEN CO. 24/31 ZO CV
  4,350 % 0.000% Nagoya Railroad 17.06.2033
  4,290 % 4.500% Wynn Macau 07.03.2029
  4,220 % Bank Julius Bär / Tracker Certificate ..
  48,970 % übrige Positionen

Länder

  24,890 % Japan
  13,320 % Kayman Inseln
  10,860 % Jungferninseln (British)
  9,980 % Hong Kong
  7,010 % Jersey
  4,680 % Australien
  4,030 % Südkorea
  2,790 % Taiwan
  22,440 % übrige Länder

Währungen

  29,630 % US Dollar
  24,890 % Japanische Yen
  11,030 % Hongkong-Dollar
  7,330 % Euro
  4,680 % Australische Dollar
  22,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.