Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
15.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 57,21 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0004342155 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,80 | +14,3 % | +47,7 % | |||
9,76 | +22,8 % | +63,2 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,1 % | Finanzdienstleistungen |
30,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
28,5 % | Sonstige Konsumgüter |
6,4 % | Informationstechnologie.. |
2,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
54,8 % | USA |
8,1 % | Japan |
5,4 % | Großbritannien |
4,8 % | Frankreich |
4,1 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
259,308
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
252,00
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, international in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in ein Aktienportfolio von Unternehmen, welche vom Trend zu einem bewussteren, gesünderen Leben, der zunehmenden Lebenserwartung und von der Verschiebung der Altersstruktur in der Bevölkerung profitieren, investiert. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich dabei insbesondere auf Unternehmen aus den Branchen Gesundheit, Nahrungsmittel, Freizeit und Finanzdienstleistungen.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
32,060 % | Finanzdienstleistungen | |
30,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
28,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,050 % | Barmittel | |
0,200 % | Industrie | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,340 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
1,980 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,980 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,880 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,810 % | APPLE INC. | |
1,790 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
1,780 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,480 % | MERCK CO. DL-,01 | |
1,350 % | HARTFORD FINL SVCS GRP | |
1,320 % | MCKESSON DL-,01 | |
82,290 % | übrige Positionen |
54,800 % | USA | |
8,130 % | Japan | |
5,410 % | Großbritannien | |
4,800 % | Frankreich | |
4,120 % | Schweiz | |
3,260 % | Niederlande | |
2,340 % | Dänemark | |
2,310 % | Spanien | |
2,290 % | Kanada | |
2,050 % | Kasse | |
2,030 % | Deutschland | |
1,160 % | Finnland | |
1,130 % | Singapur | |
1,070 % | Bermuda | |
1,050 % | Italien | |
1,000 % | China | |
0,680 % | Portugal | |
0,570 % | Australien | |
0,530 % | Belgien | |
0,490 % | Thailand | |
0,470 % | Österreich | |
0,200 % | Schweden | |
0,100 % | Brasilien | |
0,010 % | übrige Länder |
56,590 % | US Dollar | |
16,300 % | Euro | |
8,130 % | Japanische Yen | |
4,690 % | Pfund Sterling | |
4,120 % | Schweizer Franken | |
2,340 % | Dänische Kronen | |
2,290 % | Kanadische Dollar | |
1,130 % | Singapur-Dollar | |
1,000 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,570 % | Australische Dollar | |
0,490 % | Thailändischer Baht | |
0,200 % | Schwedische Krone | |
0,100 % | Brasilianische Real | |
2,050 % | übrige Währungen |