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Janus Henderson Global Short Duration Income Fund - A2 EUR ACC H Fonds
WKN: A2AEJ0 ISIN: IE00BZ771832
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 118,59 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BZ771832 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,95 | +4,9 % | +2,9 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
47,1 % | Financials |
8,5 % | Health Care |
6,5 % | Consumer Discretionary |
5,2 % | Industrials |
4,2 % | Energy |
Nach Ländern | |
53,5 % | United States, |
23,9 % | Australia, |
4,1 % | United Kingdom, |
3,5 % | Germany, |
3,0 % | Ireland, |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,01
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver, einheitlicher Renditen (die jedoch nicht garantiert werden), die höher sind als die Renditen, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg durch Zahlungsmitteläquivalente erzielt würden. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE 3-Month US Treasury Bill Index um mindestens 2% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität mit kurzer Duration, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Die Gesamtduration des Fonds beträgt normalerweise weniger als zwei Jahre und kann bisweilen auch negativ sein. Der Fonds kann direkt oder über Derivate (komplexe Finanzinstrumente) investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Investors |
---|---|
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
47,060 % | Financials | |
8,460 % | Health Care | |
6,480 % | Consumer Discretionary | |
5,210 % | Industrials | |
4,250 % | Energy | |
1,980 % | Discount Security | |
1,420 % | Information Technology | |
0,560 % | Communication Services | |
0,440 % | Government | |
0,120 % | Materials | |
24,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
58,610 % | PARENT OIS PAY FIX AUD 4.107% REC RBAC.. | |
5,400 % | Buy Protection, 1.00%, 12/20/2028 | |
2,090 % | Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5... | |
1,910 % | Janus Henderson Asset-Backed Securitie.. | |
1,770 % | NOW Trust 2024-1, 5.70%, 06/14/2032 | |
1,600 % | Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5... | |
1,430 % | Morgan Stanley, 6.14%, 10/16/2026 | |
1,390 % | Universal Health Services Inc, 1.65%, .. | |
1,370 % | Vistra Operations Co LLC, 5.13%, 05/13.. | |
1,260 % | Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 4... | |
23,170 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
53,490 % | United States, | |
23,910 % | Australia, | |
4,130 % | United Kingdom, | |
3,500 % | Germany, | |
3,040 % | Ireland, | |
1,910 % | Multinational, | |
1,700 % | Canada, | |
1,320 % | Korea, Republic Of, | |
1,010 % | New Zealand, | |
0,900 % | Denmark, | |
5,090 % | übrige Länder |
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