Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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Fondsvolumen | 120,08 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BZ76W439 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,11 | +8,1 % | +12,4 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
51,0 % | Financials |
10,0 % | Health Care |
8,7 % | Securitized Debt |
6,7 % | Consumer Discretionary |
5,5 % | Discount Security |
Nach Ländern | |
55,6 % | United States, |
23,2 % | Australia, |
3,2 % | Canada, |
3,0 % | United Kingdom, |
2,2 % | Germany, |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,6718
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,58
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver, einheitlicher Renditen (die jedoch nicht garantiert werden), die höher sind als die Renditen, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg durch Bareinlagen erzielt würden. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months Index um mindestens 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating),forderungs- und hypothekenbesicherteWertpapiere, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann direkt oder über Derivate (komplexe Finanzinstrumente) investieren. Der Fonds kann auch in andereVermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
51,040 % | Financials | |
9,990 % | Health Care | |
8,680 % | Securitized Debt | |
6,670 % | Consumer Discretionary | |
5,530 % | Discount Security | |
4,840 % | Energy | |
3,070 % | Industrials | |
2,680 % | Information Technology | |
1,140 % | Consumer Staples | |
0,350 % | Real Estate | |
6,010 % | übrige Bestandteile |
8,780 % | Buy Protection 1.00 12/20/2028 | |
6,450 % | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Gl.. | |
1,680 % | Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5... | |
1,550 % | Morgan Stanley 6.14 10/16/2026 | |
1,220 % | Wells Fargo & Co 2.16 02/11/2026 | |
1,170 % | Heritage and People's Choice Ltd 5.94 .. | |
1,090 % | Macquarie Group Ltd 6.21 11/22/2024 | |
1,010 % | Energy Transfer LP 6.05 12/01/2026 | |
1,000 % | 04/15/2027 | |
1,000 % | Fiserv Inc 5.15 03/15/2027 | |
75,050 % | übrige Positionen |
55,570 % | United States, | |
23,190 % | Australia, | |
3,220 % | Canada, | |
2,950 % | United Kingdom, | |
2,210 % | Germany, | |
2,120 % | Ireland, | |
1,860 % | Korea, Republic Of, | |
1,000 % | Multinational, | |
0,930 % | Denmark, | |
0,820 % | China, | |
6,130 % | übrige Länder |