Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
14.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 271,18 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BZ60KK82 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,35 | +14,7 % | +69,1 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
30,8 % | Informationstechnologie.. |
28,9 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,8 % | Finanzdienstleistungen |
11,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
67,0 % | USA |
8,0 % | Großbritannien |
7,7 % | Schweiz |
6,1 % | Taiwan |
4,2 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
17,082
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überlegene und nachhaltige Erträge durch Anlagen in ein ausschließlich aus Long-Positionen bestehendes Portfolio aus Aktien aus aller Welt zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Qualitätsunternehmen. Die Anlagemanagementgesellschaft erwartet, dass in der Regel mindestens 80% des Portfolios des Fonds aus Long-Positionen in börsennotierten Aktien aus aller Welt bestehen. Die Anlagemanagementgesellschaft geht davon aus, dass das Portfolio des Fonds unter typischen Marktbedingungen zwischen 25 und 35 Positionen umfasst. Wenn sich die Marktbedingungen verändern, passt die Anlagemanagementgesellschaft dieses Ziel jedoch an, sofern sie dies für notwendig hält. Der Fonds ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio beizubehalten. Dazu investiert er in Emittenten, bei denen unterschiedliche Anlagethesen zum Tragen kommen, sowie eine breit gefächerte Auswahl an Branchen. Bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds behält die Anlagemanagementgesellschaft das langfristige Ziel der Erwirtschaftung überlegener und nachhaltiger Erträge im Auge. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Net Index ('Referenzwert') aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
30,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
28,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,790 % | Finanzdienstleistungen | |
11,570 % | Industrie | |
3,150 % | Rohstoffe |
8,060 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,060 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
5,950 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
5,710 % | MOODY'S CORP DL-,01 | |
5,300 % | AUTOZONE INC. DL-,01 | |
5,220 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,200 % | LVMH EO 0,3 | |
3,600 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
3,510 % | TJX COS INC. DL 1 | |
3,210 % | INTERCONT.H.LS-,208521303 | |
49,180 % | übrige Positionen |
66,950 % | USA | |
7,990 % | Großbritannien | |
7,720 % | Schweiz | |
6,060 % | Taiwan | |
4,200 % | Frankreich | |
2,840 % | Dänemark | |
2,760 % | Japan | |
1,560 % | Indien |
66,950 % | US Dollar | |
7,990 % | Pfund Sterling | |
7,720 % | Schweizer Franken | |
6,060 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,200 % | Euro | |
2,840 % | Dänische Kronen | |
2,760 % | Japanische Yen | |
1,560 % | Indische Rupie |