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BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR ACC H Fonds
WKN: A2N387 ISIN: IE00BZ18VZ93
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BZ18VZ93 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,82 | +19,5 % | +1,1 % |
11,83 | +32,4 % | +89,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
47,8 % | Utilities |
20,5 % | Energy |
16,3 % | Industrials |
10,9 % | Communication Services |
3,2 % | Real Estate |
Nach Ländern | |
51,8 % | United States |
20,6 % | France |
5,8 % | Finland |
5,2 % | Italy |
4,9 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,0446
|
05.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren, hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'), Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland), und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
---|---|
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
47,800 % | Utilities | |
20,500 % | Energy | |
16,300 % | Industrials | |
10,900 % | Communication Services | |
3,200 % | Real Estate | |
1,300 % | Cash | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,530 % | DOMINION ENERGY INC. | |
7,320 % | EVERSOURCE ENERGY DL 5 | |
6,020 % | CLEARWAY ENERGY C DL-,01 | |
5,790 % | ORANGE INH. EO 4 | |
5,420 % | FORTUM OYJ EO 3,40 | |
5,000 % | HESS MIDSTREAM LP CL.A | |
4,740 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
4,300 % | DRAX GROUP LS-,1155172 | |
4,170 % | JIANGSU EXPRESSWAY H YC1 | |
4,070 % | BOUYGUES SA INH. EO 1 | |
44,640 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
51,800 % | United States | |
20,600 % | France | |
5,800 % | Finland | |
5,200 % | Italy | |
4,900 % | China | |
3,900 % | Others | |
3,300 % | South Africa | |
3,000 % | Germany | |
1,500 % | Spain | |
0,000 % | übrige Länder |
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