DAX
19.296
+1,349
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
20.855
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DOW JONE..
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Gold
2.666
+0,080
EUR/USD
1,0764
+0,301
Bitcoin ..
74.981
-0,886

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2N386 ISIN: IE00BZ18VW62


0.828234  EUR
0,357 +0,0029
Börse
Stand 05.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,01 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BZ18VW62
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Lydotes
Auflagedatum 13.08.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,36 +19,6 % +15,3 %
11,83 +32,4 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,8 % Utilities
20,5 % Energy
16,3 % Industrials
10,9 % Communication Services
3,2 % Real Estate
Nach Ländern
51,8 % United States
20,6 % France
5,8 % Finland
5,2 % Italy
4,9 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8282
05.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
0,9055
05.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren, hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'), Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland), und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,800 % Utilities
  20,500 % Energy
  16,300 % Industrials
  10,900 % Communication Services
  3,200 % Real Estate
  1,300 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,530 % DOMINION ENERGY INC.
7,320 % EVERSOURCE ENERGY DL 5
6,020 % CLEARWAY ENERGY C DL-,01
5,790 % ORANGE INH. EO 4
5,420 % FORTUM OYJ EO 3,40
5,000 % HESS MIDSTREAM LP CL.A
4,740 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
4,300 % DRAX GROUP LS-,1155172
4,170 % JIANGSU EXPRESSWAY H YC1
4,070 % BOUYGUES SA INH. EO 1
44,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,800 % United States
  20,600 % France
  5,800 % Finland
  5,200 % Italy
  4,900 % China
  3,900 % Others
  3,300 % South Africa
  3,000 % Germany
  1,500 % Spain
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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