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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
04.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 1,06 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BZ0RSM31 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,82 | +30,3 % | +125,7 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
32,8 % | Information Technology |
18,7 % | Health Care |
11,8 % | Communication Services |
11,6 % | Industrials |
8,5 % | Materials |
Nach Ländern | |
99,8 % | UNITED STATES |
0,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,77
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind, oder in von der US-Regierung begebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' wie beispielsweise Staatsanleihen der US-amerikanischen Regierung tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
17, square Edouard VII
75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
32,800 % | Information Technology | |
18,680 % | Health Care | |
11,810 % | Communication Services | |
11,640 % | Industrials | |
8,480 % | Materials | |
7,010 % | Consumer Discretionary | |
4,910 % | Consumer Staples | |
4,470 % | Financials | |
0,180 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
9,390 % | ORACLE ORD | |
8,790 % | MICROSOFT ORD | |
7,220 % | ELI LILLY AND COMPANY | |
6,000 % | APPLE ORD | |
4,910 % | COSTCO WHOLESALE ORD | |
4,820 % | ALPHABET CL A ORD | |
4,740 % | META PLATFORMS CL A ORD | |
4,470 % | VISA CL A ORD | |
4,440 % | AVERY DENNISON CORP | |
4,340 % | JOHNSON & JOHNSON ORD | |
40,880 % | übrige Positionen |
99,820 % | UNITED STATES | |
0,180 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
99,820 % | USD | |
0,180 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |