Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
04.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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Fondsvolumen | 60,82 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BZ0RSL24 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,90 | -5,4 % | -12,1 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
31,1 % | Information Technology |
23,8 % | Consumer Discretionary |
10,6 % | Financials |
9,4 % | Communication Services |
6,1 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
24,7 % | HONG KONG |
16,9 % | CHINA |
16,8 % | SOUTH KOREA |
16,6 % | TAIWAN |
8,2 % | VIETNAM |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
17,72
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents, Australien und Neuseeland) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines asiatischen Landes (mit Ausnahme von Japan), der USA, des Vereinigten Königsreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net Return) Index verglichen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Br.. |
31,130 % | Information Technology | |
23,820 % | Consumer Discretionary | |
10,600 % | Financials | |
9,390 % | Communication Services | |
6,080 % | Consumer Staples | |
5,170 % | Industrials | |
4,760 % | Health Care | |
3,830 % | Materials | |
3,210 % | Utilities | |
1,730 % | Barmittel | |
0,260 % | Real Estate | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
8,160 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD | |
6,930 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
4,850 % | HDFC BANK LIMITED | |
4,690 % | TENCENT ORD | |
4,320 % | DELTA ELECTRONIC ORD | |
4,120 % | INNER MONGOLIA YILI - A Share - Shangh.. | |
3,760 % | PING AN INSURANCE ORD H SHARES | |
3,420 % | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | |
3,210 % | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | |
3,170 % | FPT CORP ORD | |
53,370 % | übrige Positionen |
24,670 % | HONG KONG | |
16,890 % | CHINA | |
16,810 % | SOUTH KOREA | |
16,640 % | TAIWAN | |
8,250 % | VIETNAM | |
6,790 % | INDIA | |
4,260 % | UNITED STATES | |
2,710 % | JAPAN | |
1,730 % | Kasse | |
0,980 % | INDONESIA | |
0,260 % | PHILIPPINES | |
0,010 % | übrige Länder |
24,670 % | HKD | |
16,890 % | CNY | |
16,810 % | KRW | |
16,640 % | TWD | |
8,250 % | VND | |
6,790 % | INR | |
4,260 % | USD | |
2,710 % | JPY | |
1,730 % | Barmittel | |
0,980 % | IDR | |
0,260 % | PHP | |
0,010 % | übrige Währungen |