Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
04.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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Fondsvolumen | 45,88 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BZ0RSH87 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,69 | -4,6 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
31,0 % | Information Technology |
23,5 % | Consumer Discretionary |
10,6 % | Financials |
9,4 % | Communication Services |
6,0 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
24,6 % | HONG KONG |
16,8 % | SOUTH KOREA |
16,7 % | CHINA |
16,6 % | TAIWAN |
8,1 % | VIETNAM |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,97
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines asiatischen Landes (ohne Japan), der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
31,020 % | Information Technology | |
23,490 % | Consumer Discretionary | |
10,590 % | Financials | |
9,400 % | Communication Services | |
6,010 % | Consumer Staples | |
5,110 % | Industrials | |
4,720 % | Health Care | |
3,860 % | Materials | |
3,210 % | Utilities | |
0,260 % | Real Estate | |
2,330 % | übrige Bestandteile |
8,140 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD | |
6,940 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
4,830 % | HDFC BANK LIMITED | |
4,680 % | TENCENT ORD | |
4,300 % | DELTA ELECTRONIC ORD | |
4,110 % | INNER MONGOLIA YILI - A Share - Shangh.. | |
3,760 % | PING AN INSURANCE ORD H SHARES | |
3,400 % | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | |
3,210 % | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | |
3,140 % | FPT CORP ORD | |
53,490 % | übrige Positionen |
24,640 % | HONG KONG | |
16,790 % | SOUTH KOREA | |
16,730 % | CHINA | |
16,560 % | TAIWAN | |
8,070 % | VIETNAM | |
6,730 % | INDIA | |
4,200 % | UNITED STATES | |
2,720 % | JAPAN | |
0,980 % | INDONESIA | |
0,260 % | PHILIPPINES | |
2,320 % | übrige Länder |
24,640 % | HKD | |
16,790 % | KRW | |
16,730 % | CNY | |
16,560 % | TWD | |
8,070 % | VND | |
6,730 % | INR | |
4,200 % | USD | |
2,720 % | JPY | |
0,980 % | IDR | |
0,260 % | PHP | |
2,320 % | übrige Währungen |