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Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A2PSJS ISIN: IE00BZ00WJ76
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 164,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BZ00WJ76 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,62 | +20,3 % | -- |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,6 % | Informationstechnologie.. |
| 18,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,8 % | Energie |
| 6,3 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 19,5 % | Kayman Inseln |
| 19,4 % | Indien |
| 15,0 % | Taiwan |
| 11,8 % | China |
| 11,7 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,1425
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen in Asien (außer Japan) zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen jeder Größe und Branche in Asien (außer Japan). Der Fonds wird in Unternehmen investieren, die in Asien (außer Japan) notiert sind oder dort einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts betreiben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI Asia ex Japan Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baillie Gifford Investm.. |
|---|---|
| Anschrift |
Greenside Row Calton Square
1 EH1 3AN Edinburgh , GB |
| Internet | www.bailliegifford.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,680 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,770 % | Energie | |
| 6,260 % | Immobilien | |
| 5,730 % | Rohstoffe | |
| 3,070 % | Industrie | |
| 0,800 % | Barmittel | |
| 1,950 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,690 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,050 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,530 % | RELIANCE INDS GDR 144A/2 | |
| 3,480 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,230 % | CNOOC LTD O.N. | |
| 3,190 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,720 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 2,650 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,470 % | MMG LTD. CONS. | |
| 2,420 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
| 60,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,540 % | Kayman Inseln | |
| 19,400 % | Indien | |
| 15,030 % | Taiwan | |
| 11,780 % | China | |
| 11,670 % | Südkorea | |
| 6,250 % | Vietnam | |
| 4,670 % | Hong Kong | |
| 3,150 % | Indonesien | |
| 2,470 % | Australien | |
| 2,250 % | Kasachstan | |
| 1,030 % | USA | |
| 0,800 % | Kasse | |
| 1,960 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,400 % | Indische Rupie | |
| 18,060 % | US Dollar | |
| 17,030 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,340 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,670 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,540 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 3,150 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,190 % | übrige Währungen |
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