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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
03.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYZW5258 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,93 | +12,8 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
80,8 % | Südkorea |
5,2 % | USA |
1,0 % | Großbritannien |
0,8 % | Frankreich |
0,7 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,085
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird: hauptsächlich in die globalen Kreditmärkte investieren, wobei kein geografischer, branchenbezogener oder sektorieller Schwerpunkt besteht, in nicht von Kreditinstituten ausgegebene Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren (emittiert von Staaten, supranationalen Einrichtungen und öffentlich-rechtlichen internationalen Einrichtungen), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, hauptsächlich in Anleihen investieren, die zum Kaufzeitpunkt ein Mindestbonitätsrating von B- (oder eine gleichwertige Bonität) laut Standard & Poor's (oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur) aufweisen, oder, falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung des Anlageverwalters gleichwertige Qualität aufweisen,
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
0,980 % | I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2 | |
0,670 % | ASSEMB.CAVE. 24/30 REGS | |
0,660 % | OI EUROP.GRP 23/28 REGS | |
0,590 % | ITHACA ENERG 21/26 REGS | |
0,540 % | TRIV.PACK.FI 19/26 REGS | |
0,520 % | GALAXY BIDCO 19/26 REGS | |
0,490 % | PICARDE S. 21/27 REGS | |
0,470 % | Q-PARK HOL.I 20/27 REGS | |
0,470 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
0,460 % | BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS | |
94,150 % | übrige Positionen |
80,830 % | Südkorea | |
5,240 % | USA | |
0,970 % | Großbritannien | |
0,810 % | Frankreich | |
0,650 % | Supranational | |
0,610 % | Australien | |
0,590 % | Niederlande | |
0,570 % | Japan | |
0,510 % | Deutschland | |
0,390 % | Irland | |
0,270 % | Spanien | |
0,230 % | Kanada | |
0,220 % | Dänemark | |
0,210 % | Italien | |
0,190 % | Jersey | |
0,180 % | Bermuda | |
0,130 % | Rumänien | |
0,130 % | Kayman Inseln | |
0,120 % | Saudi-Arabien | |
0,110 % | Neuseeland | |
7,040 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |