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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - E USD DIS Fonds
WKN: A2DH43 ISIN: IE00BYZNBD13
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BYZNBD13 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,34 | +4,7 % | +6,3 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 66,6 % | USA |
| 1,9 % | Großbritannien |
| 1,8 % | Kayman Inseln |
| 1,7 % | Irland |
| 28,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,3277
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,19
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl hypothekenbezogener, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit begeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 9,740 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
| 9,680 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 9,620 % | FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 | |
| 8,610 % | USA 24/24 ZO | |
| 8,030 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
| 7,830 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
| 7,680 % | FNCL 4.50 08/20 TBA | |
| 7,070 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
| 4,320 % | GNMA II TBA 3.0% AUG 30YR JMBO | |
| 3,710 % | Ginnie Mae | |
| 23,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 66,620 % | USA | |
| 1,910 % | Großbritannien | |
| 1,760 % | Kayman Inseln | |
| 1,740 % | Irland | |
| 27,970 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | US Dollar |
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