Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2AHZU ISIN: IE00BYYXBF44


22,165 EUR
+0,36 % +0,08
Börse
Stand 03.07.24 - 17:36:21 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.06.24   0,35 USD)
Fondsvolumen 154,40 Mio. USD
Symbol EHDL
ISIN IE00BYYXBF44
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 27.05.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,85 +5,4 % -19,2 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,9 % Finanzdienstleistungen
18,5 % Energie
17,4 % Rohstoffe
9,4 % Informationstechnologie..
8,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
32,9 % China
19,3 % Brasilien
10,5 % Taiwan
5,3 % Indien
4,4 % Saudi-Arabien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
22,09
22,21
03.07.24 18:11 7.749
LT Lang & Schwarz
22,13
22,23
03.07.24 18:13 7.467
LT Baader Bank
22,0202
22,3064
03.07.24 18:13 688
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,9674
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
23,609
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
22,13
03.07.24 18:13 285 7.496
gettex
22,30
03.07.24 18:05 3.347 45
Stuttgart
22,07
03.07.24 17:45 500 36
Xetra
22,165
03.07.24 17:36 8.601 25
Tradegate
22,125
03.07.24 17:22 4.054 23
Berlin
22,085
03.07.24 17:15 0 11
Düsseldorf
22,095
03.07.24 17:25 0 10
München
22,00
03.07.24 17:56 0 2
Quotrix
22,00
03.07.24 14:00 1 2
Frankfurt
21,945
03.07.24 09:12 0 1
Euronext Milan
22,095
03.07.24 17:44 4.353 18
SIX SWISS (GBP)
18,701
03.07.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
22,025
03.07.24 11:58 0 1
Euronext Paris
21,935
03.07.24 13:55 50 1
SIX SWISS (EUR)
22,015
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
23,80
03.07.24 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
1.870,50
03.07.24 17:35 148 2
London Stock Exchange (USD)
23,82
03.07.24 17:35 50 1

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, muss ein Wertpapier die folgenden Kriterien erfüllen: a.) es muss im FTSE Emerging Index enthalten sein; und b.) es müssen mindestens 12 Monate historische Volatilitäts- und Dividendenrenditewerte vorliegen. Der Fonds kann in jene Schwellenländer investieren, die im FTSE Emerging Index enthalten sind. Die Auswahl der in den Index aufgenommenen Wertpapiere erfolgt gemäß dem folgenden Verfahren: 1.) Alle Wertpapiere im Auswahluniversum werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer historischen 12-Monats-Dividendenrendite geordnet. 2.) Die 150 Titel mit der höchsten Dividendenrendite werden ausgewählt und dann in aufsteigender Reihenfolge nach der realisierten Volatilität geordnet. Die 100 Wertpapiere mit der realisierten Volatilität werden ausgewählt und bilden den Index. Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  24,880 % Finanzdienstleistungen
  18,530 % Energie
  17,450 % Rohstoffe
  9,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,850 % Sonstige Konsumgüter
  8,770 % Versorger
  7,780 % Industrie
  4,150 % Immobilien
  0,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,300 % VEDANTA LTD. IR 1
  2,320 % CHINA SHENHUA EN. H YC 1
  2,110 % CEZ AS INH. KC 100
  2,060 % CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1
  1,880 % CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB-
  1,590 % PETROLEO BRAS.SA PET.
  1,570 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  1,560 % VALE S.A.
  1,530 % CHINA SHENHUA EN. A YC 1
  1,400 % GERDAU S.A. PFD
  80,680 % übrige Positionen

Länder

  32,920 % China
  19,340 % Brasilien
  10,540 % Taiwan
  5,290 % Indien
  4,430 % Saudi-Arabien
  4,300 % Südafrika
  4,190 % Thailand
  3,680 % Hong Kong
  2,870 % Tschechien
  2,460 % Griechenland
  2,140 % Mexiko
  1,390 % Katar
  1,250 % Indonesien
  1,220 % Malaysia
  1,210 % Kolumbien
  0,690 % Chile
  0,620 % Kuwait
  0,580 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,490 % Island
  0,190 % Pakistan
  0,200 % übrige Länder

Währungen

  31,260 % Chinesischer Renminbi Yuan
  19,340 % Brasilianische Real
  10,540 % Neuer Taiwan-Dollar
  5,290 % Indische Rupie
  4,630 % Hongkong-Dollar
  4,430 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  4,300 % Südafrikanischer Rand
  4,190 % Thailändischer Baht
  2,870 % Tschechische Kronen
  2,460 % Euro
  2,140 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,390 % Katar-Riyal
  1,250 % Indonesische Rupiah
  1,220 % Malaysische Ringgit
  1,210 % Kolumbianischer Peso
  0,720 % US Dollar
  0,690 % Chilenischer Peso
  0,620 % Kuwait-Dinar
  0,580 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,490 % Isländische Krone
  0,190 % Pakistanische Rupie
  0,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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