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New Capital Wealthy Nations Bond Fund - S EUR ACC H Fonds
WKN: A2DLB7 ISIN: IE00BYYNG600
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYYNG600 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,45 | +7,3 % | -12,1 % |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
31,0 % | Finanz |
18,6 % | Regierung |
16,6 % | Energie |
10,8 % | Versorgung |
9,3 % | Grundmaterialien |
Nach Ländern | |
27,7 % | West-Asien |
23,4 % | Europa |
18,9 % | Nordamerika |
14,4 % | Ost-Asien |
12,9 % | Südamerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,75
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln wie Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds führt zur Unterstützung der Portfoliostrukturierung gesamtwirtschaftliche Analysen durch und bestimmt anhand einer Kennzahl für das Netto-Auslandsvermögen das Anlageuniversum. Die festverzinslichen Wertpapiere werden ferner anhand eines quantitativen Filters ausgewählt, der unter Berücksichtigung der Bonität und Laufzeit die Anlagemöglichkeiten mit dem größten Wert ermittelt. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment- Grade-Ratings (Baa3 oder höher von Moody's, BBB- oder höher von Standard and Poor's oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen der Anlageverwaltungsgeseellschaft).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Waystone Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
30,980 % | Finanz | |
18,600 % | Regierung | |
16,630 % | Energie | |
10,840 % | Versorgung | |
9,300 % | Grundmaterialien | |
5,150 % | Konsumgüter, Zyklisch | |
3,910 % | Industrie | |
3,640 % | Kommunikation | |
0,970 % | Konsumgüter, Nicht-zyklisch |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,720 % | Gaci First Investment 5.125% 02/14/2053 | |
2,420 % | Republic of Chile 4.34% 03/07/2042 | |
2,320 % | Volkswagen International Finance NV 3... | |
2,260 % | EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 11/30/2.. | |
2,150 % | Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 | |
2,130 % | Standard Chartered PLC 2.608% 01/12/2028 | |
2,070 % | Allianz SE 3.2 | |
1,990 % | BP Capital Markets PLC 4.875 | |
1,970 % | HSBC Holdings PLC 4.6 | |
1,930 % | Codelco Inc 3% 09/30/2029 | |
78,040 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,720 % | West-Asien | |
23,450 % | Europa | |
18,910 % | Nordamerika | |
14,440 % | Ost-Asien | |
12,930 % | Südamerika | |
2,570 % | Afrika |
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