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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
04.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
|
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Fondsvolumen | 226,17 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYYLPZ63 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
22,02 | +23,1 % | +90,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,7 % | Information Technology |
21,3 % | Industrials |
18,1 % | Consumer Discretionary |
11,0 % | Financials |
8,6 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
97,8 % | JAPAN |
2,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,9077
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,99
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Japan haben oder vorwiegend in Japan geschäftlich tätig sind, oder in von der japanischen Regierung begebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die japanischen Regierung ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des Topix (Net Total Return) Index verglichen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
22,660 % | Information Technology | |
21,270 % | Industrials | |
18,060 % | Consumer Discretionary | |
10,960 % | Financials | |
8,570 % | Consumer Staples | |
7,800 % | Health Care | |
3,930 % | Materials | |
3,050 % | Communication Services | |
2,200 % | Barmittel | |
1,490 % | Real Estate | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
4,530 % | MITSUBISHI HEAVY ORD | |
4,490 % | HITACHI ORD | |
3,930 % | SHIN ETSU CHEM ORD | |
3,890 % | RECRUIT HOLDINGS ORD | |
3,810 % | FAST RETAILING ORD | |
3,670 % | ASICS ORD | |
3,510 % | KEYENCE ORD | |
3,450 % | PAN PACIFIC INTL ORD | |
3,410 % | DEXERIALS ORD | |
3,370 % | HOYA ORD | |
61,940 % | übrige Positionen |
97,800 % | JAPAN | |
2,200 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
97,800 % | JPY | |
2,200 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |