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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
04.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
|
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Fondsvolumen | 465,12 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYYLPN42 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,79 | +0,6 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,9 % | Health Care |
18,0 % | Information Technology |
18,0 % | Industrials |
12,9 % | Consumer Discretionary |
10,5 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
19,6 % | UNITED KINGDOM |
19,0 % | GERMANY |
18,1 % | ITALY |
12,4 % | SWITZERLAND |
8,5 % | SWEDEN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,29
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in ein Portfolio von in Mitgliedstaaten der EU oder dem Vereinigten Königreich ansässiger oder dort hauptsächlich agierender Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung investiert. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel wie beispielsweise europäische Staatsanleihen tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Europe Mid Cap (Net Return) Index verglichen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
23,860 % | Health Care | |
17,990 % | Information Technology | |
17,970 % | Industrials | |
12,900 % | Consumer Discretionary | |
10,460 % | Consumer Staples | |
9,820 % | Communication Services | |
3,030 % | Financials | |
2,780 % | Materials | |
1,190 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,140 % | BELIMO HOLDING AG ORD | |
4,830 % | SCOUT24 ORD | |
4,780 % | VITROLIFE ORD | |
4,570 % | HALMA PLC | |
4,240 % | MONCLER SpA | |
4,230 % | VAT GROUP ORD | |
4,060 % | NEMETSCHEK SE | |
3,990 % | GAMES WORKSHOP GROUP ORD | |
3,720 % | MIPS ORD | |
3,580 % | KINGSPAN GROUP ORD | |
56,860 % | übrige Positionen |
19,590 % | UNITED KINGDOM | |
19,010 % | GERMANY | |
18,140 % | ITALY | |
12,440 % | SWITZERLAND | |
8,500 % | SWEDEN | |
7,280 % | FRANCE | |
3,580 % | IRELAND | |
3,090 % | NORWAY | |
2,540 % | PORTUGAL | |
2,450 % | DENMARK | |
1,400 % | UNITED STATES | |
1,190 % | Kasse | |
0,780 % | ISRAEL | |
0,010 % | übrige Länder |
50,560 % | EUR | |
19,590 % | GBP | |
12,440 % | CHF | |
8,500 % | SEK | |
3,090 % | NOK | |
2,450 % | DKK | |
1,400 % | USD | |
1,190 % | Barmittel | |
0,780 % | ILS |