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Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2PDUY ISIN: IE00BYXWSX94
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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| Fondsvolumen | 996,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BYXWSX94 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,31 | +10,9 % | +4,9 % |
| 5,61 | +16,2 % | +20,3 % |
| 11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,2 % | Serbien |
| 4,9 % | Türkei |
| 4,9 % | Oman |
| 4,8 % | Kolumbien |
| 4,5 % | Costa Rica |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
141,4144
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
157,39
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fu.. |
| Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 4,860 % | OMAN 20/32 MTN REGS | |
| 2,710 % | SOUTH AFRICA 22/52 | |
| 2,560 % | SERBIEN 19/29 REGS | |
| 2,460 % | TUERKEI 23/29 | |
| 2,380 % | URUGUAY 2050 | |
| 2,340 % | GABON BBM T. 23/38 REGS | |
| 2,250 % | PARAGUAY 14/44 REGS | |
| 2,200 % | MEXICO 10/2110 MTN A | |
| 2,110 % | JAMAICA, GOV. 15/45 | |
| 2,100 % | KOLUMBIEN 22/33 | |
| 74,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,240 % | Serbien | |
| 4,930 % | Türkei | |
| 4,860 % | Oman | |
| 4,800 % | Kolumbien | |
| 4,510 % | Costa Rica | |
| 4,380 % | Dominikanische Republik | |
| 4,230 % | Brasilien | |
| 3,900 % | Uruguay | |
| 3,640 % | Mexiko | |
| 3,100 % | Paraguay | |
| 3,050 % | Marokko | |
| 2,940 % | Albanien | |
| 2,900 % | Südafrika | |
| 2,740 % | Jamaika | |
| 2,530 % | Rumänien | |
| 2,440 % | Aserbaidschan | |
| 2,370 % | Ägypten | |
| 2,350 % | Ungarn | |
| 2,340 % | Gabun | |
| 2,140 % | Peru | |
| 2,130 % | Indonesien | |
| 2,120 % | Guatemala | |
| 2,100 % | Indien | |
| 1,980 % | Sri Lanka | |
| 1,650 % | Chile | |
| 1,620 % | Tadschikistan | |
| 1,570 % | Angola | |
| 1,490 % | Elfenbeinküste | |
| 1,420 % | Polen | |
| 1,240 % | Bermuda | |
| 1,170 % | Bahamas | |
| 1,080 % | Bulgarien | |
| 1,030 % | Jordanien | |
| 0,960 % | Armenien | |
| 0,950 % | Argentinien | |
| 0,910 % | Ukraine | |
| 0,740 % | El Salvador | |
| 0,740 % | Kayman Inseln | |
| 0,720 % | Luxemburg | |
| 0,700 % | Usbekistan | |
| 0,670 % | Saudi-Arabien | |
| 0,620 % | Philippinen | |
| 0,600 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,520 % | Ecuador | |
| 0,300 % | Kenia | |
| 0,210 % | Kasse | |
| 0,840 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,660 % | US Dollar | |
| 0,140 % | Pfund Sterling | |
| 0,200 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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