Fidelity US Quality Income UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2DL7C ISIN: IE00BYXVGX24
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,57 Mrd. GBP | ||
| Symbol | FUSD | ||
| ISIN | IE00BYXVGX24 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,65 | +16,1 % | +59,4 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 44,6 % | Informationstechnologie.. |
| 15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 95,3 % | USA |
| 1,8 % | Irland |
| 1,8 % | Schweiz |
| 0,7 % | Niederlande |
| 0,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 9,568 |
9,62 |
03.07.24 | 22:30 | 3.923 |
| LT Societe Generale | 9,546 |
9,636 |
03.07.24 | 22:09 | 2.620 |
| LT Baader Bank | 9,5388 |
9,6532 |
03.07.24 | 21:21 | 510 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,5815
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,2975
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
9,62
|
03.07.24 | 22:00 | 443 | 3.941 |
| gettex |
9,544
|
03.07.24 | 21:47 | 6.214 | 60 |
| Stuttgart |
9,577
|
03.07.24 | 21:56 | 0 | 56 |
| Xetra |
9,576
|
03.07.24 | 17:36 | 18.226 | 24 |
| Tradegate |
9,593
|
03.07.24 | 22:26 | 9.828 | 21 |
| Berlin |
9,592
|
03.07.24 | 21:48 | 1.550 | 16 |
| Frankfurt |
9,541
|
03.07.24 | 19:28 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
9,554
|
03.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Quotrix |
9,589
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
9,561
|
03.07.24 | 17:44 | 1.110 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
9,5943
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
8,1501
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
10,296
|
01.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
9,576
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Excha.. |
810,50
|
03.07.24 | 17:35 | 183.338 | 58 |
| London Stock Exchange (USD) |
10,3425
|
03.07.24 | 17:35 | 16.837 | 21 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity US Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Aktien von Dividenden ausschüttenden US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die fundamentale Kenndaten von Qualität aufweisen. Der Fonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung kann der Teilfonds Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Fund Management (Ir.. |
| Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
| Internet | www.fidelityilf.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 44,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,160 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,300 % | Industrie | |
| 3,170 % | Energie | |
| 2,550 % | Rohstoffe | |
| 2,540 % | Immobilien | |
| 2,530 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,920 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,460 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 6,320 % | APPLE INC. | |
| 1,970 % | ELI LILLY | |
| 1,680 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,540 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,520 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 1,420 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
| 1,420 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,370 % | PROCTER GAMBLE | |
| 69,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,300 % | USA | |
| 1,810 % | Irland | |
| 1,780 % | Schweiz | |
| 0,660 % | Niederlande | |
| 0,450 % | Großbritannien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,730 % | US Dollar | |
| 2,490 % | Euro | |
| 1,780 % | Schweizer Franken |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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