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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 116,78 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYXQSG44 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,41 | +9,0 % | -1,2 % |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,3 % | Südafrika |
5,8 % | Thailand |
5,3 % | Mexiko |
5,2 % | Malaysia |
4,9 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
66,2893
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
73,4486
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der 'Anlageverwalter') hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet). Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein. Der Fonds kann auch ergänzend in (i) Anleihen aus Ländern, die keine Schwellenmarktländer sind, und (ii) Währungen von Schwellenmarkt- und Industrieländern (wie nachfolgend näher dargelegt) investieren. Es besteht keine Beschränkung bezüglich des Betrags, den der Fonds in ein Land oder in auf eine bestimmte Währung lautende Wertpapiere investieren darf. Der Fonds darf ferner in Anleihen mit einem Kreditrating unter BBB ('Ramschanleihen') investieren.
Name | VanEck Asset Management.. |
Anschrift |
Barbara Strozzilaan
310 1083 HN Amsterdam , NL |
Internet | www.vaneck.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,110 % | BRAZIL 20/31 | |
2,810 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
2,780 % | THAILAND 22/43 | |
2,690 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
2,640 % | UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND | |
2,480 % | PHILIPPINES 11/36 | |
2,280 % | THAILAND 22/37 | |
2,200 % | MALAYSIA 23/53 | |
2,130 % | KATAR 20/50 144A | |
2,120 % | CHILE 21/71 | |
74,760 % | übrige Positionen |
7,280 % | Südafrika | |
5,780 % | Thailand | |
5,330 % | Mexiko | |
5,160 % | Malaysia | |
4,880 % | Indonesien | |
4,000 % | Saudi-Arabien | |
3,930 % | Brasilien | |
3,700 % | Kolumbien | |
3,370 % | Polen | |
3,140 % | Chile | |
2,850 % | Kayman Inseln | |
2,710 % | Tschechien | |
2,700 % | Kasse | |
2,520 % | Ecuador | |
2,480 % | Philippinen | |
2,230 % | Jungferninseln (British) | |
2,130 % | Katar | |
2,040 % | Ungarn | |
1,900 % | Kongo | |
1,750 % | Türkei | |
1,410 % | Peru | |
1,310 % | Dominikanische Republik | |
1,310 % | Luxemburg | |
1,300 % | Indien | |
1,240 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,210 % | Sambia | |
1,040 % | Uruguay | |
1,000 % | Bolivien | |
0,950 % | Südkorea | |
0,920 % | Mauritius | |
0,830 % | Bahamas | |
0,820 % | Nigeria | |
0,740 % | Surinam | |
0,670 % | Costa Rica | |
0,660 % | Panama | |
0,640 % | Singapur | |
0,610 % | Marshallinseln | |
0,520 % | Benin | |
0,510 % | Marokko | |
0,500 % | Uganda | |
0,470 % | Papua-Neuguinea | |
0,460 % | Großbritannien | |
0,460 % | Tunesien | |
0,460 % | Sri Lanka | |
0,460 % | Barbados | |
0,440 % | Paraguay | |
0,430 % | Kamerun | |
0,390 % | USA | |
0,390 % | Oman | |
0,330 % | Guatemala | |
0,280 % | Äthiopien | |
0,170 % | Venezuela | |
0,170 % | Usbekistan | |
0,140 % | Jamaika | |
0,120 % | Honduras | |
6,760 % | übrige Länder |
36,660 % | US Dollar | |
5,500 % | Südafrikanischer Rand | |
5,330 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,160 % | Malaysische Ringgit | |
5,050 % | Thailändischer Baht | |
4,880 % | Indonesische Rupiah | |
3,930 % | Brasilianische Real | |
2,960 % | Polnischer Zloty | |
2,710 % | Tschechische Kronen | |
2,700 % | Barmittel | |
2,690 % | Kolumbianischer Peso | |
2,480 % | Philippinischer Peso | |
2,040 % | Ungarische Forint | |
1,750 % | Türkische Lira | |
1,410 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,360 % | Euro | |
1,310 % | Dominikanischer Peso | |
1,210 % | Sambia Kwacha | |
1,040 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
1,020 % | Chilenischer Peso | |
0,950 % | Südkoreanischer Won | |
0,500 % | Uganda-Schilling | |
0,460 % | Japanische Yen | |
0,310 % | Singapur-Dollar | |
6,590 % | übrige Währungen |