Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 18,54 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYXQS972 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,72 | +7,2 % | +54,4 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
39,8 % | Rohstoffe |
37,5 % | Energie |
10,0 % | Sonstige Konsumgüter |
6,1 % | Industrie |
3,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
50,3 % | USA |
16,1 % | Kanada |
11,3 % | Großbritannien |
4,5 % | Schweiz |
3,4 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
82,7209
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
88,8108
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt an, mittels eines Portfolios von internationalen Aktienanlagen im Rohstoffsektor ein mittel- bis längerfristiges Kapital-wachstum zu generieren. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapital-zuwachs anzustreben, indem er vornehmlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen aus dem Bereich der harten Vermögenswerte begeben werden, d. h. Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Erlöse direkt oder indirekt aus der Exploration, Entwicklung, Produktion oder dem Vertrieb von Verfahren in Verbindung mit harten Vermögenswerten erzielen. 'Harte Vermögenswerte' sind Edelmetalle (z. B. Gold), Basis- und Industriemetalle, Energie, natürliche Ressourcen und andere Rohs-toffe. Es gibt keinen festgelegten geografischen Fokus für die Anlage.
Name | VanEck Asset Management.. |
Anschrift |
Barbara Strozzilaan
310 1083 HN Amsterdam , NL |
Internet | www.vaneck.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
39,810 % | Rohstoffe | |
37,510 % | Energie | |
10,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,080 % | Industrie | |
2,980 % | Barmittel | |
2,240 % | Finanzdienstleistungen | |
1,340 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
4,270 % | EXXON MOBIL CORP. | |
3,740 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
3,310 % | SHELL PLC WI ADR/2 | |
3,190 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
2,620 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
2,440 % | KIRBY CORP. DL 0,10 | |
2,390 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
2,300 % | BP PLC SP.ADR/6 DL -,25 | |
2,240 % | HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 | |
2,070 % | DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 | |
71,430 % | übrige Positionen |
50,290 % | USA | |
16,140 % | Kanada | |
11,290 % | Großbritannien | |
4,510 % | Schweiz | |
3,420 % | Brasilien | |
3,330 % | Frankreich | |
2,980 % | Kasse | |
2,390 % | China | |
2,050 % | Italien | |
1,790 % | Niederlande | |
0,790 % | Jersey | |
0,530 % | Chile | |
0,490 % | Spanien | |
0,000 % | übrige Länder |
64,260 % | US Dollar | |
13,830 % | Kanadische Dollar | |
10,970 % | Euro | |
3,420 % | Brasilianische Real | |
2,390 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,160 % | Pfund Sterling | |
2,970 % | übrige Währungen |