Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 18,98 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYXQS535 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,30 | +6,4 % | +64,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
38,6 % | Rohstoffe |
36,4 % | Energie |
10,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,0 % | Industrie |
5,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
45,8 % | USA |
15,8 % | Kanada |
13,2 % | Großbritannien |
5,0 % | Frankreich |
5,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
90,6635
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
98,8323
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt an, mittels eines Portfolios von internationalen Aktienanlagen im Rohstoffsektor ein mittel- bis längerfristiges Kapital-wachstum zu generieren. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapital-zuwachs anzustreben, indem er vornehmlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen aus dem Bereich der harten Vermögenswerte begeben werden, d. h. Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Erlöse direkt oder indirekt aus der Exploration, Entwicklung, Produktion oder dem Vertrieb von Verfahren in Verbindung mit harten Vermögenswerten erzielen. 'Harte Vermögenswerte' sind Edelmetalle (z. B. Gold), Basis- und Industriemetalle, Energie, natürliche Ressourcen und andere Rohs-toffe. Es gibt keinen festgelegten geografischen Fokus für die Anlage.
Name | VanEck Asset Management.. |
Anschrift |
Barbara Strozzilaan
310 1083 HN Amsterdam , NL |
Internet | www.vaneck.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
38,600 % | Rohstoffe | |
36,420 % | Energie | |
10,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,950 % | Industrie | |
4,990 % | Barmittel | |
2,080 % | Finanzdienstleistungen | |
1,330 % | Versorger |
5,160 % | SHELL PLC WI ADR/2 | |
4,370 % | EXXON MOBIL CORP. | |
3,790 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,600 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
3,100 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
2,730 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
2,450 % | KIRBY CORP. DL 0,10 | |
2,310 % | PILGRIM'S PRIDE DL-,01 | |
2,300 % | BP PLC SP.ADR/6 DL -,25 | |
2,260 % | JBS S.A. | |
67,930 % | übrige Positionen |
45,810 % | USA | |
15,840 % | Kanada | |
13,230 % | Großbritannien | |
5,030 % | Frankreich | |
4,990 % | Kasse | |
4,460 % | Schweiz | |
3,890 % | Brasilien | |
2,150 % | Italien | |
1,670 % | Niederlande | |
1,280 % | China | |
0,630 % | Jersey | |
0,530 % | Chile | |
0,490 % | Spanien |
59,640 % | US Dollar | |
14,510 % | Euro | |
13,570 % | Kanadische Dollar | |
4,990 % | Barmittel | |
3,890 % | Brasilianische Real | |
2,120 % | Pfund Sterling | |
1,280 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,000 % | übrige Währungen |