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Liontrust GF European Smaller Companies Fund - X EUR ACC Fonds
WKN: A2DKMF ISIN: IE00BYXLKJ69
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYXLKJ69 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,15 | +16,2 % | +56,0 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
27,9 % | Informationstechnologie.. |
20,6 % | Sonstige Konsumgüter |
17,4 % | Industrie |
15,9 % | Finanzdienstleistungen |
12,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
30,6 % | Großbritannien |
9,1 % | Dänemark |
8,8 % | Deutschland |
8,5 % | Schweden |
7,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,8954
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage hauptsächlich in kleinere europäische Unternehmen. Der Anlageberater wird versuchen, dies entweder durch direkte Anlagen in Aktien oder durch den Einsatz von Finanzderivaten für ein effizientes Portfoliomanagement, zu Anlagezwecken, zu Absicherungszwecken oder zur Anpassung des Währungsrisikos des Fonds zu erreichen. Der Fonds gilt in Bezug auf die Netto-Gesamtrendite des MSCI Europe Small-Cap Index (die 'Benchmark') als aktiv verwaltet, da er bestrebt ist, die Benchmark zu übertreffen. Die Benchmark wird jedoch nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Der Fonds investiert kontinuierlich mindestens 51 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Der Fonds wird in aktienbezogene Derivate wie CFDs, Total Return Swaps, Termingeschäfte und eingebettete Derivate investieren. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, Geldmarktinstrumente, einschließlich Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, Bankakzepte und Handelspapiere, Optionsscheine, Barmittel und barmittelähnliche Werte sowie Einlagen investieren. Jede derartige Anlage in Schuldtiteln dient dem Liquiditäts- und Cash-Management. Jegliche Anlage in Anleihen erfolgt in fest oder variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, die geratet oder nicht geratet sein können (bis zu 15 % des Nettovermögens des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment Grade und/oder ohne Rating angelegt werden). Gelegentlich kann der Anlageberater beschließen, ein konzentrierteres Portfolio zu halten, und es ist möglich, dass ein erheblicher Teil des Fonds in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten angelegt wird, um solche Engagements zu unterstützen, die sich aus dem Einsatz von Finanzderivaten ergeben. Darüber hinaus kann der Fonds in börsengehandelte Fonds und andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Liontrust Fund Partners.. |
---|---|
Anschrift |
Savoy Court
2 WC2R 0EZ london , GB |
Internet | www.liontrust.co.uk |
Verwahrstelle | Central Bank of Ireland |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
27,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,360 % | Industrie | |
15,900 % | Finanzdienstleistungen | |
12,620 % | Rohstoffe | |
2,750 % | Barmittel | |
2,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,690 % | PANDORA A/S DK 1 | |
4,470 % | SERCO GROUP PLC LS-,02 | |
4,400 % | RINGK.LANDBOBK DK 1 | |
4,170 % | KID ASA O.N. | |
4,170 % | BALFOUR BEATTY PLC LS-,50 | |
4,010 % | BANKINTER NOM. EO -,30 | |
3,970 % | BPER BANCA EO 3 | |
3,910 % | GREGGS PLC LS-,02 | |
3,740 % | HEMNET GROUP AB | |
3,630 % | 4IMPRINT GRP LS-,3846 | |
58,840 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,650 % | Großbritannien | |
9,090 % | Dänemark | |
8,830 % | Deutschland | |
8,530 % | Schweden | |
7,470 % | Italien | |
6,620 % | Belgien | |
6,490 % | Norwegen | |
4,010 % | Spanien | |
3,580 % | Niederlande | |
3,560 % | Frankreich | |
3,060 % | Isle of Man | |
2,750 % | Kasse | |
2,500 % | Österreich | |
2,860 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
36,580 % | Euro | |
33,710 % | Pfund Sterling | |
11,380 % | Schwedische Krone | |
9,090 % | Dänische Kronen | |
6,490 % | Norwegische Krone | |
2,750 % | übrige Währungen |
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