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Fidelity MSCI World Index Fund - P USD ACC Fonds
WKN: A2JE52 ISIN: IE00BYX5NK04
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,53 Mrd. EUR | ||
Symbol | FEPC | ||
ISIN | IE00BYX5NK04 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,96 | +27,1 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
32,4 % | Informationstechnologie.. |
15,6 % | Finanzdienstleistungen |
14,9 % | Sonstige Konsumgüter |
12,1 % | Industrie |
11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
69,3 % | USA |
5,4 % | Japan |
3,4 % | Großbritannien |
3,1 % | Kanada |
2,6 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 1.358 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,4293
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,7724
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 2.819 | 31 |
München |
9,49
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI World Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
32,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,610 % | Finanzdienstleistungen | |
14,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,130 % | Industrie | |
11,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,950 % | Energie | |
3,570 % | Rohstoffe | |
2,630 % | Versorger | |
2,230 % | Immobilien | |
1,420 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,730 % | APPLE INC. | |
4,700 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,130 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,510 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,790 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,450 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,260 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,080 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,030 % | TESLA INC. DL -,001 | |
0,960 % | ELI LILLY | |
76,360 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
69,300 % | USA | |
5,420 % | Japan | |
3,370 % | Großbritannien | |
3,080 % | Kanada | |
2,620 % | Schweiz | |
2,490 % | Frankreich | |
2,160 % | Deutschland | |
1,780 % | Irland | |
1,770 % | Australien | |
1,540 % | Niederlande | |
0,810 % | Dänemark | |
0,770 % | Schweden | |
0,650 % | Spanien | |
0,530 % | Italien | |
0,400 % | Hong Kong | |
0,300 % | Singapur | |
0,250 % | Finnland | |
0,200 % | Israel | |
0,200 % | Jersey | |
0,190 % | Belgien | |
0,140 % | Norwegen | |
0,130 % | Kayman Inseln | |
0,100 % | Bermuda | |
1,800 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
72,350 % | US Dollar | |
8,900 % | Euro | |
5,420 % | Japanische Yen | |
2,880 % | Kanadische Dollar | |
2,570 % | Schweizer Franken | |
2,220 % | Pfund Sterling | |
1,570 % | Australische Dollar | |
0,810 % | Dänische Kronen | |
0,740 % | Schwedische Krone | |
0,440 % | Hongkong-Dollar | |
0,290 % | Singapur-Dollar | |
0,200 % | Israelischer Shekel | |
0,140 % | Norwegische Krone | |
1,470 % | übrige Währungen |
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