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Fidelity S&P 500 Index Fund - P EUR ACC H Fonds
WKN: A2JE59 ISIN: IE00BYX5N110
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 977,24 Mio. USD | ||
Symbol | FEP8 | ||
ISIN | IE00BYX5N110 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,84 | +30,0 % | -- |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
40,4 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Finanzdienstleistungen |
11,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,4 % | USA |
2,2 % | Irland |
0,3 % | Schweiz |
0,2 % | Niederlande |
0,1 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | 1.389 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,0296
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 5 | 31 |
München |
9,97
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des S&P 500 Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so aufgebaut, dass er die Wertentwicklung von 500 Aktien führender US-Unternehmen aus führenden Branchen der US-Wirtschaft widerspiegelt, die die Kriterien von S&P hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen (d. h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung). Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds wird weder von SPDJI, Dow Jones, S&P, noch von einem ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen (zusammen 'S&P Dow Jones Indices') gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
40,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,850 % | Finanzdienstleistungen | |
11,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,270 % | Industrie | |
3,300 % | Energie | |
2,520 % | Versorger | |
2,330 % | Immobilien | |
2,220 % | Rohstoffe | |
0,480 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,240 % | APPLE INC. | |
6,540 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,100 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,560 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,560 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,990 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,720 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,640 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,640 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,480 % | TESLA INC. DL -,001 | |
65,530 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
96,360 % | USA | |
2,220 % | Irland | |
0,300 % | Schweiz | |
0,180 % | Niederlande | |
0,120 % | Bermuda | |
0,120 % | Curaçao | |
0,700 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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