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Fidelity S&P 500 Index Fund - P USD ACC Fonds
WKN: A2JE56 ISIN: IE00BYX5MS15
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 964,34 Mio. USD | ||
| Symbol | FEP6 | ||
| ISIN | IE00BYX5MS15 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,81 | +38,0 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,4 % | Informationstechnologie.. |
| 14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 96,4 % | USA |
| 2,2 % | Irland |
| 0,3 % | Schweiz |
| 0,2 % | Niederlande |
| 0,1 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 973 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,1382
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
11,7458
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 26 | 29 |
| München |
11,13
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des S&P 500 Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Ist bestrebt, Aktien zu halten, die in der Benchmark vertreten sind. Zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Teilfonds Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
| Internet | www.fidelityilf.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,270 % | Industrie | |
| 3,300 % | Energie | |
| 2,520 % | Versorger | |
| 2,330 % | Immobilien | |
| 2,220 % | Rohstoffe | |
| 0,480 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,240 % | APPLE INC. | |
| 6,540 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,100 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,560 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,560 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,990 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,720 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,640 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,640 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,480 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 65,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,360 % | USA | |
| 2,220 % | Irland | |
| 0,300 % | Schweiz | |
| 0,180 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,120 % | Curaçao | |
| 0,700 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,590 % | US Dollar | |
| 0,640 % | Euro | |
| 0,280 % | Schweizer Franken | |
| 0,490 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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