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Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JGMJ ISIN: IE00BYWYV048
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 1,61 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYWYV048 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,49 | -6,4 % | +299,7 % |
5,85 | +7,7 % | -8,0 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
101,2 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,7926
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
10,02
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in kurzfristige Schuldtitel von hoher Qualität, die von US-Emittenten und Emittenten außerhalb der USA (zu denen auch Schwellenländer-Emittenten gehören können) ausgegeben wurden. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Rating aufweisen, das i) innerhalb der vier höchsten Ratingstufen einer Ratingagentur liegt, die von nationalen Regulierungsbehörden oder staatlichen Stellen (insbesondere der Zentralbank) anerkannt ist, wie die Ratings von Moody's (Aaa, Aa, A, Baa), S&P (AAA, AA, A, BBB) oder Fitch (AAA, AA, A, BBB), (ii) innerhalb der drei höchsten kurzfristigen Ratingstufen dieser Ratingagenturen liegt, wie die Ratings von Moody's (P-1, P-2, P-3), S&P (A-1, A-2, A-3) oder Fitch (F1, F2, F3), oder (iii) kein Rating aufweisen, aber nach Einschätzung des Anlageverwalters, Lord, Abbett & Co. LLC (der 'Anlageverwalter') von vergleichbarer Qualität sind ('Wertpapiere mit Investment-Grade'). Sollten diese Wertpapiere nach dem Ersterwerb herabgestuft werden und nicht mehr als Wertpapiere mit Investment- Grade gelten, kann der Fonds diese Wertpapiere nach freiem Ermessen des Anlageverwalters weiter halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lord, Abbett & Co. LLC |
---|---|
Anschrift |
Schoolhouse Lane East
5 D02 N279 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lordabbett.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,700 % | United States Treasury Note/Bond | |
1,300 % | Bank of Ireland Group PLC | |
1,300 % | ENERGY TRANSFER PARTNERS | |
1,200 % | HSBC Holdings PLC | |
1,200 % | United States Treasury Inflation Index.. | |
1,200 % | BAT International Finance PLC | |
1,100 % | Citibank NA | |
1,000 % | Crown Castle Inc | |
1,000 % | AIB Group PLC | |
1,000 % | Santander UK Group Holdings PLC | |
88,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
101,200 % | Global |
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