DAX
22.366
+0,554
MDAX
28.330
+0,126
TecDAX
3.602
+0,383
NASDAQ 1..
19.417
-0,035
DOW JONE..
40.287
+0,454
S&P500 I..
5.532
+0,167
L&S BREN..
65,155
-1,131
Gold
3.314
+0,332
EUR/USD
1,1369
+0,210
Bitcoin ..
94.688
+0,997

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A2AE7W ISIN: IE00BYWKML08


85.346698  EUR
1,971 +1,6495
Börse
Stand 24.04.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 101,26 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BYWKML08
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alex Gunz
Auflagedatum 12.11.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,28 -11,4 % --
17,19 +5,1 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,6 % Informationstechnologie..
19,3 % Industrie
14,0 % Gesundheitsdienstleistu..
11,6 % Sonstige Konsumgüter
10,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
79,7 % USA
4,5 % Niederlande
4,1 % Großbritannien
3,9 % Norwegen
3,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,3467
24.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
97,0494
24.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er unter anderem in Unternehmen investiert, die die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (Environmental, Social, Governance - 'ESG') des Sub-Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von Long-only-Dividendenpapieren von Unternehmen aus der ganzen Welt, die an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen anlegen, die nach Einschätzung des Sub-Anlageverwalters Gewähr für die Einhaltung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (Environmental, Social, Governance - 'ESG') des Fonds bieten. Zudem wird eine ergänzende Analyse durchgeführt, die je nach Branche variieren kann, um die ESG-Faktoren der einzelnen Unternehmen zu ermitteln. Der Fonds verfolgt eine umfassende Strategie zur Integration von ESG-Faktoren. So wird jedes Unternehmen auf ESG-Kriterien überprüft, beispielsweise auf die Ausrichtung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN und die Einhaltung des UN Global Compact. Zu den Einschränkungen bei der ESG-Analyse gehört die Notwendigkeit einer besseren Qualität der verfügbaren Daten. Bei der Portfoliokonstruktion wendet der Sub-Anlageverwalter eine Kombination aus quantitativen, qualitativen und Fundamentalanalysen an. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Geschäfte zu investieren, die auf langfristige Trends (wie z. B. demografische Alterung und technologische Veränderungen) setzen, deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik zunehmen sollte, im Gegensatz zu eher kurzfristigen zyklischen oder saisonalen Trends.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,610 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,340 % Industrie
  14,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,630 % Sonstige Konsumgüter
  10,270 % Finanzdienstleistungen
  8,420 % Immobilien
  4,950 % Energie
  3,600 % Rohstoffe
  1,160 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,660 % INTUITIVE SURGIC. DL-,001
6,120 % PALO ALTO NETWKS DL-,0001
6,070 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,950 % CHENIERE ENERGY DL-,003
4,650 % XYLEM INC. DL-,01
4,650 % REPUBLIC SERVIC. DL-,01
4,450 % ASML HOLDING EO -,09
4,370 % THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
4,320 % PROLOGIS INC. DL-,01
4,290 % DOORDASH INC.CL.A -,00001
49,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,730 % USA
  4,450 % Niederlande
  4,140 % Großbritannien
  3,930 % Norwegen
  3,600 % Schweiz
  2,980 % Dänemark
  1,160 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,880 % US Dollar
  4,450 % Euro
  3,930 % Norwegische Krone
  3,600 % Schweizer Franken
  2,980 % Dänische Kronen
  1,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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