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Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund - C USD ACC Fonds
WKN: A2AD6K ISIN: IE00BYWKMJ85
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 114,49 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BYWKMJ85 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,49 | +20,7 % | +42,9 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,1 % | Informationstechnologie.. |
| 21,6 % | Industrie |
| 18,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,1 % | Immobilien |
| 7,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 74,7 % | USA |
| 7,5 % | Dänemark |
| 5,0 % | Niederlande |
| 4,0 % | Norwegen |
| 3,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
231,1807
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
243,7916
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in einem konzentrierten Portfolio zu erreichen, das Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt umfasst, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds ist als reines Long-Aktienportfolio strukturiert. Der Anlageverwalter wird eine Kombination aus quantitativer, qualitativer und Fundamentalanalyse verwenden, um das Portfolio zusammenstellen, das sich vornehmlich auf Long- Aktienpositionen konzentrieren wird. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Unternehmen zu investieren, die ein Engagement in langfristigen Trends aufweisen (wie der alternden Bevölkerung und Technologieänderungen), deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik wachsen sollte, im Gegensatz zu kurzfristigeren zyklischen oder saisonalen Trends.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Heptagon Capital LLP |
|---|---|
| Anschrift |
63 Brook Street
W1K 4HS London , GB |
| Internet | www.heptagon-capital.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,640 % | Industrie | |
| 18,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,080 % | Immobilien | |
| 7,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,660 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,540 % | Energie | |
| 3,470 % | Rohstoffe | |
| 1,460 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,480 % | QUANTA SVCS DL-,00001 | |
| 6,270 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
| 5,930 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 5,460 % | PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | |
| 5,140 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 5,040 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,910 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
| 4,670 % | XYLEM INC. DL-,01 | |
| 4,660 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,640 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 46,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 74,700 % | USA | |
| 7,550 % | Dänemark | |
| 5,040 % | Niederlande | |
| 3,950 % | Norwegen | |
| 3,830 % | Großbritannien | |
| 3,470 % | Schweiz | |
| 1,460 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,520 % | US Dollar | |
| 7,550 % | Dänische Kronen | |
| 5,040 % | Euro | |
| 3,950 % | Norwegische Krone | |
| 3,470 % | Schweizer Franken | |
| 1,470 % | übrige Währungen |
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