Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2AE7A ISIN: IE00BYWKMH61


212,4766 EUR
-1,27 % -2,7252
Börse
Stand 01.07.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
12.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 129,95 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BYWKMH61
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager A. Gunz, A. G..
Auflagedatum 20.05.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,42 +14,1 % +49,3 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,1 % Informationstechnologie..
19,2 % Gesundheitsdienstleistu..
19,1 % Industrie
9,0 % Immobilien
8,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
67,3 % USA
10,3 % Dänemark
5,9 % Niederlande
5,3 % Kasse
4,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
212,4766
01.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
228,1192
01.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in einem konzentrierten Portfolio zu erreichen, das Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt umfasst, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds ist als reines Long-Aktienportfolio strukturiert. Der Anlageverwalter wird eine Kombination aus quantitativer, qualitativer und Fundamentalanalyse verwenden, um das Portfolio zusammenstellen, das sich vornehmlich auf Long- Aktienpositionen konzentrieren wird. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Unternehmen zu investieren, die ein Engagement in langfristigen Trends aufweisen (wie der alternden Bevölkerung und Technologieänderungen), deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik wachsen sollte, im Gegensatz zu kurzfristigeren zyklischen oder saisonalen Trends.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  32,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,110 % Industrie
  9,010 % Immobilien
  8,070 % Sonstige Konsumgüter
  5,260 % Barmittel
  4,690 % Energie
  2,580 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,060 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  5,940 % ASML HOLDING EO -,09
  5,650 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  5,440 % PALO ALTO NETWKS DL-,0001
  5,410 % QUANTA SVCS DL-,00001
  5,220 % INTUITIVE SURGIC. DL-,001
  4,940 % XYLEM INC. DL-,01
  4,690 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  4,520 % EQUINIX INC. DL-,001
  4,500 % ARM HLDGS ADR NEW
  47,630 % übrige Positionen

Länder

  67,310 % USA
  10,340 % Dänemark
  5,940 % Niederlande
  5,260 % Kasse
  4,500 % Großbritannien
  4,060 % Norwegen
  2,580 % Schweiz
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  71,810 % US Dollar
  10,340 % Dänische Kronen
  5,940 % Euro
  4,060 % Norwegische Krone
  2,580 % Schweizer Franken
  5,270 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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