DAX
21.506
+0,361
MDAX
26.421
+0,124
TecDAX
3.726
+1,244
NASDAQ 1..
21.561
+1,230
DOW JONE..
44.556
+0,306
S&P500 I..
6.037
+0,679
L&S BREN..
76,095
+0,721
Gold
2.860
+0,647
EUR/USD
1,0376
+0,050
Bitcoin ..
98.176
+0,183

Mediolanum US Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS Fonds

WKN: A2AHUV ISIN: IE00BYVXSC33


5.973  EUR
0,033 +0,002
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.01.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.01.25   0,04 EUR)
Fondsvolumen 267,48 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BYVXSC33
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.03.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,13 +14,1 % +25,1 %
12,27 +24,9 % +88,8 %
12,27 +24,9 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,0 % Staatsanleihen
18,1 % Unternehmensanleihen
15,3 % Informatik
6,8 % Sonstige Anleihen
6,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
94,8 % Nordamerika
2,8 % Europa
1,6 % Liquidität
1,3 % Schwellenländer
0,5 % Pazifik

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,973
31.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, mittel- bis langfristig eine Rendite in Form von Kapitalwachstum zu erzielen und regelmäßig Dividenden auszuschütten. Solche regelmäßigen Dividenden werden für thesaurierende Anteilsklassen wiederangelegt. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Fonds und/oder derivativen Finanzinstrumenten [DFI]) in festverzinsliche US-Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen) und (börsennotierte) Aktien. Der Teilfonds kann in festverzinsliche Wertpapiere mit und/oder ohne Rating investieren. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mediolanum Internationa..
Anschrift George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE
Internet www.mifl.ie
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,040 % Staatsanleihen
  18,080 % Unternehmensanleihen
  15,350 % Informatik
  6,850 % Sonstige Anleihen
  6,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,370 % Finanzdienstleistungen
  5,510 % Luxusgüter
  5,000 % Kommunikationsdienste
  4,400 % Gewerbe, Handel, Industrie
  2,790 % Energie
  1,570 % Verbrauchsgüter
  1,500 % Liquidität
  1,160 % Öffentliche Versorgungsunternehmen
  1,080 % Rohstoffe
  0,730 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
19,770 % JPMorgan Investment Funds - US Select ..
12,090 % JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond..
11,780 % ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR U..
11,290 % INVESCO S&P 500 UCITS ETF
8,220 % USA 5.375% 01-15.02.31 TBO
7,970 % Eagle Capital US Equity Value Fund
6,840 % ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF
4,940 % Nordea 1 SICAV - North American High Y..
4,820 % ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF
4,060 % USA 4.5% 23-15.11.33 /TBO
8,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,760 % Nordamerika
  2,810 % Europa
  1,580 % Liquidität
  1,260 % Schwellenländer
  0,450 % Pazifik
  0,080 % Supranational

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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