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Mediolanum US Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS Fonds
WKN: A2AHUV ISIN: IE00BYVXSC33
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,51 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 266,27 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYVXSC33 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,09 | +16,8 % | +26,6 % |
12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,0 % | Staatsanleihen |
18,1 % | Unternehmensanleihen |
15,3 % | Informatik |
6,8 % | Sonstige Anleihen |
6,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
94,8 % | Nordamerika |
2,8 % | Europa |
1,6 % | Liquidität |
1,3 % | Schwellenländer |
0,5 % | Pazifik |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,963
|
02.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, mittel- bis langfristig eine Rendite in Form von Kapitalwachstum zu erzielen und regelmäßig Dividenden auszuschütten. Solche regelmäßigen Dividenden werden für thesaurierende Anteilsklassen wiederangelegt. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Fonds und/oder derivativen Finanzinstrumenten [DFI]) in festverzinsliche US-Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen) und (börsennotierte) Aktien. Der Teilfonds kann in festverzinsliche Wertpapiere mit und/oder ohne Rating investieren. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Mediolanum Internationa.. |
---|---|
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,040 % | Staatsanleihen | |
18,080 % | Unternehmensanleihen | |
15,350 % | Informatik | |
6,850 % | Sonstige Anleihen | |
6,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,370 % | Finanzdienstleistungen | |
5,510 % | Luxusgüter | |
5,000 % | Kommunikationsdienste | |
4,400 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
2,790 % | Energie | |
1,570 % | Verbrauchsgüter | |
1,500 % | Liquidität | |
1,160 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
1,080 % | Rohstoffe | |
0,730 % | Immobilien |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
19,770 % | JPMorgan Investment Funds - US Select .. | |
12,090 % | JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond.. | |
11,780 % | ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR U.. | |
11,290 % | INVESCO S&P 500 UCITS ETF | |
8,220 % | USA 5.375% 01-15.02.31 TBO | |
7,970 % | Eagle Capital US Equity Value Fund | |
6,840 % | ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF | |
4,940 % | Nordea 1 SICAV - North American High Y.. | |
4,820 % | ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF | |
4,060 % | USA 4.5% 23-15.11.33 /TBO | |
8,220 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
94,760 % | Nordamerika | |
2,810 % | Europa | |
1,580 % | Liquidität | |
1,260 % | Schwellenländer | |
0,450 % | Pazifik | |
0,080 % | Supranational |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | Euro |
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